Turkcell Hisse Yorumu
S&P tarafından durağandan pozitif görünüme çevrilen Türkcell’in kredi notu BB+ olarak revize edildi. Turkcell 2014 dokuz aylık net kar bir önceki yılın eş dönemine oranla yüzde 28 değer kaybetmesine rağmen, konsolide FVAÖK aynı dönemler arasında %5 değer kazanmıştır. Şirket 180 milyon TL net açık döviz pozisyonu nedeniyle kur dalgalanmalarına maruz kaldığından dolayı finansman giderlerindeki yüzde 106 oranındaki artış, net kara olumsuz yansımıştır. Şirket 13,31*F/K (Fiyat Kazanç Oranı) ile işlem görürken, 13,03*sektör F/K ile karşılaştırdığımızda primli işlem görmekte. Net kardaki azalmaya rağmen bu yıl Aralık veya 2015 yılı Mart ayında temettü dağıtması beklenen Turkcell’de hisse performansında güçlenme beklenebilir. Bu yönüyle önerimizin ‘Ağırlığı Arttır’ olan TCELL hissesi için on iki aylık süreçte hisse hedef fiyat seviyemiz 16,00 TL olup, yüzde 25 yükseliş potansiyeli ön görmekteyiz.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!