Tüpraş Hisse Yorumu
Fiyat (TL) 65.60
Hedef Fiyat (TL) 73.00
Yükseliş Potansiyeli 11%
Hisseyi neden beğeniyoruz?
Son dönemde artan dizel marjları şirketin karlılığını son çeyrekte destekleyecektir. Bunun paralelinde şirketin %8-9 seviyelerinde temettü verimine denk gelecek şekilde nakit temettü dağıtmasını bekliyoruz. RUP’un faaliyette olması beyaz ürün verimini artırırken kapasite kullanımının da %100 seviyelerinde gerçekleşmesini sağlıyor.
Potansiyel Katalistler
Kar açıklamaları, temettü verimi.
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Akdeniz bölgesi marjları ve Dizel marjlarındaki aşağı/yukarı hareketler.
Değerleme
Şirket 12 aylık ileriye dönük olarak 6.8x FD/VAFÖK çarpanıyla işlem görürken son beş yıl ortalaması 7.8x seviyelerinde bulunmaktadır.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!