Tekfen Holding Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Hedef Fiyat: 9,45TL
Potansiyel Getiri: 7%
Güçlü Yönler
Taahhüt grubunda bekleyen iş miktarı Eylül sonu 1,65 milyar dolardan, 813,6mn dolarlık yer altı gaz depolama projesi hariç, Aralık sonunda 3,67 milyar dolara yükselmesi ve 2017 yılında da Katar stadyum projesinin eklenmesi
Satış gelirlerinde özellikle taahhüt ve emlak grupları satış gelirlerindeki artışa bağlı olarak 2017 yılında %58’lik artış beklentisi
2016 yılındaki olumlu gerçekleşmelerin ardından Şirketin 2017 yılı için de yüksek FAVÖK ve net kar marjı beklentisi (656mn FAVÖK ve 454mn TL net kar ) Riskler
Jeopolitik riskler
Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yerini yeniden düşüşe bırakması
Gübre sektöründe satışa yönelik yasal sınırlamaların genişlemesi
Tekfen Holding’in parçaların toplamına göre hesapladığımız tahmini hedef değeri 3.497mn TL olup, son kapanış değerlerine göre Holding%7 getiri potansiyelitaşımaktadır
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!