Tekfen Holding Hisse Yorumu
Öneri: “EKLE”
Fiyat 9,49 TL 2,66 USD
Hedef Hisse Fiyatı 10,40 TL
Potansiyel Getiri 10%
Güçlü Yönler
Taahhüt grubunda bekleyen iş miktarının yılsonundaki 3,67 milyar dolardan, 813,6mn dolarlık yer altı gaz depolama projesi hariç, Mart ayı sonunda 3,8 milyar dolara yükselmesi
Satış gelirlerinde özellikle taahhüt ve emlak grupları satış gelirlerindeki artışa bağlı olarak 2017 yılında %58’lik artış beklentisi
İlk çeyrek gerçekleşmeleri ardından, Şirketin 2017 yılı için yüksek FAVÖK ve net kar marjı beklentilerinin devam etmesi (656mn FAVÖK ve 454mn TL net kar )
Riskler
Jeopolitik riskler
Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yerini yeniden düşüşe bırakması
Gübre sektöründe satışa yönelik yasal sınırlamaların genişlemesi
Tekfen Holding’in parçaların toplamına göre hesapladığımız tahmini hedef değeri 3.849mn TL olup, son kapanış değerlerine göre Holding %10 getiri potansiyeli taşımaktadır.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!