ABD Başkanı Biden’ın resmi törenle makamına başlamasının ardından Rusya’da muhalif protesto gösterileri başladı. Rusya ABD’yi ülkelerin iç işlerine karışmaması konusunda uyardı. Bazı yorumcular, ABD’nin Rusya ve diğer ülkelerin politikalarına müdahil olarak küresel büyümeye ket vurduğunu ve bölgesel çatışmayı artırdığını belirtiyor.
Diğer taraftan, bazı analistler ve siyaset bilimciler ise ABD’nin müdahil olmadığı ve Rusya’nın güçlü bir “taraflı” siyaset izlediği için muhalif lideri geçici olarak tutukladığı yönünde fikir bildiriyor. Dünyanın önemli süper güçleri arasındaki çekişme volatilite, göç ve ekonomik büyüme gibi birçok değişkene sirayet edebileceğinden yakından izlenmelidir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
Petkim hisse, 132.308M hacim ile 5 TL fiyat bandında % −0.79 değerle kapanış gösterdi. Bununla birlikte, son on günde ortalama hacim 151.226M değerindeyken son 2 ayda 278.204M değerindedir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 12.773B olup fiyat kazanç oranı ise 24.16.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.465B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.88 kadardır.
Performans: haftalık % −2.34, aylık % −1.19, çeyrek dönem için % 46.34 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 0.4 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 5.37 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.2 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak % 3.64 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00605882 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.18329189 ve CCI20 seviyesi −99.70 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.04755846 S ve sinyal olarak 0.09472322 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.07 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 49.29 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 28.63 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 27.8 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.
Stochastic Oscillator’i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 92.86 seviyesindedir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın (Chakin Money Flow) −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (Money Flow Index: MFI) % 46.91 olduğu anlaşılabilir. MFI’nın %50’nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 5.02 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP, hareketli ortalamaya benzer, fiyat VWAP’ın üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve fiyat VWAP’ın altında olduğunda fiyatlar düşer.
Boğa ayı gücü −0.08908556 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 5.26342485 S bandından takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.8408 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç 5.35276014 N ve destek 4.91523986 N seviyeleridir.
Daha sade bir anlatımla: hisse senedi, haftalık bazda osilatör ekseninde Al ve hacim bazında Al sinyalleri vermektedir. Trend dışındaki hareket sonrası 4.75 TL seviyesine inebilir. Aşırı alım ve trend dışı hareket sonrası momentum ile fiyatın düzenli azalarak trende giriş yapması güç toplayarak üst seviyeleri test etmesini sağlayabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
SASA hisse, 25.6 Türk lirası olarak % −2.29 değerle seansı sonlandırdı. 11.844M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim (10 günlük) 12.472M değerindeyken son 2 ayda 14.767M değerindedir.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 21.597B iken, fiyata göre kazanç oranı 478.1 olarak yer almaktadır.
Mali açıdan bakarsak, varlığın; net kazancının mali yılda 1.064B, net borcunun en son çeyrekte 5.955B ve net marjının son on iki ayda 1.17 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % 2.32 ve aylık % 27.87 seviyelerinde. Son 3 aylık % 68.75 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 26.61 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 26.78 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: %3.54 seviyelerini görmekteyiz.
Gösterge rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 3.24526455 N seviyesindedir. ATR seviyesi 1.26467414 ve CCI20 seviyesi 77.95 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 1.48185245 S ve sinyal olarak 1.49378882 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.800001 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 62.42 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 67.67 N iken, Stokastik %D çizgisi % 72.09 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 25.76666633 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: 2.12509545 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 26.780001 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 20.8813998 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 27.42626875 N ve destek seviyesinin 20.56773075 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda trend ve osilatör olarak Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. En agresif regresyonu izlenen hisse momentum ve müthiş osilatör olarak zirve yaptı ve uzun vadede olumlu sinyallere devam çağrısı yapıyor.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde detayla görüldüğü üzere ilgili hisselerin osilatörlerin ve rakamların iç ve dış piyasadan nasıl etkilendiğini takip edebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
XAUTRYG, 434.3 TL olarak trend hareketine devam ediyor. Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin % 2.05 olduğu dikkat edilebilir.
Rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirtilebilir. Performans olarak haftalık % −0.32, aylık % −1.73 ve 3 aylık % −1.54 oranlarında seyreden paritenin, bu yılki performansı; %−2.36 kar/zarar oranında yer alıyor.
Tüm osilatörlerin reytingine baktığımızda genel sonuç Sat olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −16.38 N seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −7.05548959 S bandında bulunuyor.
Momentum −1.10 A bandında seyretmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 43.99 N bandında hareket sağladı.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 444.07 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, hedef fiyatının 436.33414906 N ve destek seviyesinin 430.28585094 N olduğunu görmekteyiz.
Kısaca, altın çok güçlü ve orta vadeli bir yükseliş ardından belirli bir süre daha momentumu yükseltmeye çalışabilir. Makro değişkenler ve faiz artırımı ile petrole olan ilgi ve küresel sanayideki gelişmeler ile petrol, işlenmiş metal ve sanayi ürünlerine yatırım altına olan ilgiden daha ön plana çıkar, oldu.
Bununla birlikte gümüş, 26.915$ Güçlü Al; bakır, 3.556$ Nötr; palladium 2208.5$ Sat; platin 1079.2$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.Aşağıda yer alan vadeli işlemler piyasası grafiğinden altın, gümüş ve dahasının nabzını ölçmekte bir içgörü kazanabiliriz.
Vadeli İşlemler Piyasası Grafiği, TradingView’den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, sanayideki olumlu gelişmeler, PMI’lar, likiditede beklenen korkunun olmaması nedeniyle altında stabilite ve nötr sinyaller art arda gelmeye devam edebilir. Dolar endeksi tarihi diplere gidiyor, pandemi ekonomisinin belirli bir süre daha devam edeceği belirtilebilir. Küresel borsaların nasıl etkilediğini görmek için Rusya ve ABD gündemi yakından izlenmelidir. Irak ve Suriye’de tekrar patlamaların olması bölgesel gerilimin artmasına petrol olmak üzere piyasalardaki yönlerin değişmesine neden olabilir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin gelişmesi için, bireylerin öz-eleştiride bulunması, finansal grafik paylaşım platformlarında yer alması ve gözlemde bulunması önem arz etmektedir.
Okan Özdemir