Oyun sektörü geri dönüyor mu: NERD yatırım fonu ne yapacak?
En son Super Bowl spor müsabakası gösterdi ki eğlence sektörü kendi dinamiğinde büyümeye devam ediyor. Pazar günü oynanan maçın sadece bahis kısmı cirosu 1.1 milyar $ beklenirken, dolaylık etkisi daha büyüktür. Buna bağlı olarak video oyunları da etkilenmeye devam edecektir. Nasdaq teknoloji endeksi alt kolu olan oyun sektörünü izleyen borsa yatırım fonu NERD sektörün gidişatı hakkında fikir vermektedir. Video oyunları Covid 19 etkisiyle belli bir döngü başlatmış olabilir.
Yeni düzenlemelerle yurt dışı piyasa işlemleri artık daha kolay yapılabildiğine göre ilgileniyor olmak alternatiflerin artması demektir.
Yatırım fonunu oluşturan hisseler ve ağırlıkları açısından durum: % 60ın dağılımı
| Hisse | Kod | Ağırlık (%) |
| Nintendo Co. Ltd | 7974 | 16.18 |
| Elecronic Arts Inc. | EA | 9.19 |
| Roblox Corp. Class A | RBLX | 6.45 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 6.18 |
| Nexon Co. Ltd. | 3659 | 3.77 |
| Bandai Namco Holdings Inc | 7832 | 3.40 |
| Unity Software Inc. | U | 3.26 |
| NCSoft Corporation | 036570 | 3.20 |
| Capcom Co. Ltd. | 9697 | 2.94 |
| Embracer Group AB Class B | EMBRAC.B | 2.41 |
| Krafton, Inc. | 259960 | 2.28 |
| KONAMI Group Corporation | 9766 | 2.20 |
| International Games System Co., Ltd. | 3293 | 2.10 |
Tablodaki bazı hisselerin metaverse, sosyal medya projeleri de olması cazibeyi arttırmaktadır. Genel olarak internet ekonomisi üzerine sürdürülebilir gelir amaçlı projelere odaklandıklarını belirtebiliriz.
– fiyat performans tablosu (%)
| 1 ay | 3 ay | 2023 | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl |
| 2.33 | 8.31 | 3.21 | -39.43 | -9.87 | – |
– benzer kategori performansı (%) ( yaklaşım 1)
| 1 ay | 3 ay | 2023 | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl |
| 8.20 | 16.27 | 12.82 | – 17.81 | 12.03 | 20.10 |
– benzer segment performansı (%) ( yaklaşım 2)
| 1 ay | 3 ay | 2023 | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl |
| 4.77 | 19.34 | 9.09 | -23.48 | 10.16 | 5.69 |
Göreceli performans durumu:
Farklı 2 yaklaşım üzerinden değerlendirilse de benzer fonlara göre daha düşük performans gösterdiği dikkat çekiyor: özellikle 3 yıllık getiride geri kalmışlığı hızlanmıştır. Bu durum kurumsal fonların harekete geçmesine sebep olabilir ve kural kitaplarına göre hareket edebilirler. Bir kısmının algoritmik davranış göstereceği açıktır.
– günlük dalgalanma şiddeti (volatilite) % ve benzer fonlara göre sıralama
| 5 periyot | 20 periyot | 50 periyot | 200 periyot |
| 48.16 | 22.80 | 23.71 | 27.93 |
| 25/35 | 16/35 | 17./35 | 20/35 |
—> sektörün benzer fonlarına göre düşük ortalama dalgalanmada kalıyor olması karar noktasına gittiğine işaret olabilir: ayı veya boğa piyasası bunun cevabını geçmiş dalgalanmalar arası biriken gösterge enerjisi verecektir.
Bir başka açıdan bakarsak 5 günlük dalgalanma sakin geçen geçmişe göre oldukça belirgin artış içindedir. Buna rağmen sektör ortalamasına yakın olması (orta sıralama) toplu hareket başlangıcı olarak nitelendirilebilir.
Diğer:
| Değer | Sıralama | |
| Standart sapma | % 2.90 | 20/35 |
| Beta | 0.83 | 27/27 |
Hesaplanmış beta değerleri içindeki en düşük yerde olması sektöre göre sessizliğini koruduğunu gösterir. Dalgalanma tarihsel en zayıf dönemindedir.
Ortalamalar arası makas yön değiştirdi: kırılım olacaksa şiddetlenebilir mi?
Yukarıdaki sayısal tahliller sessizliğe işaret ederken, 3 basamaklı ortalamaların hareketlenmesi izlenmelidir
– bu ortalamaların yön değiştirerek haftalardır düşüş trendinde olması tepki hareketine kapı açmaktadır.