Kardemir D Hisse Yorumu
İlk çeyreğe göre karını yaklaşık 2 kat artıran Kardemir’de üçüncü çeyrekte 235milyon TL kar bekleniyor. Konsolide bilançoda faaliyet karını 9kat artıran Kardemir’in FAVÖK marjı da %8,35’den %27,36 artış gösterdi. Emsallerine göre en düşük piyasa değeri/defter değeri rasyosuna göre 8,27 ile en düşük olurken, aynı zamanda 8,27*F/K çarpanıyla sektöründe iskontolu işlem görüyor. Demir cevheri fiyatlarındaki düşüş, hammadde maliyetlerini geriye çekerken, 2015 yıl sonu ham çelik kapasitesini ikiye katlayacak olması şirket hakkında olumlu ve karlılık potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Önerimiz ‘Al’ yönünde olurken, 12 aylık hedef fiyat seviyemiz yüzde 20 yükseliş ile 2,50TL’dir
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!