Halkbank Hisse Yorumu / Ak Yatırım – (10.07.2014)

Halkbank Hisse Yorumu

Cari Fiyat (TL):  15.75   12A Hedef (TL):20.00   Potansiyel : 27%

Halkbank hissesi son bir yılda bankacılık sektörünün %2 altında performans gösterdi. Hissenin 1,2x seviyesindeki 2014T F/DD oranı banka ortalamasının hafif üzerinde görünürken, 8,0x seviyesindeki 2014 F/K’sı sektör ortalaması olan 9,3x’e göre cazip bir iskonto taşıyor. Halkbank için sektörün üzerinde özkaynak karlılığı öngörümüz dikkate alındığında Halkbank’ı beğenmeye devam ediyoruz.

Halkbank’ın 2014 net karının %13 gerilemeyle 2,4 milyar TL olmasını ancak özkaynak karlılığının %15,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklemiyoruz. Sektör için özkaynak karlılığı öngörümüzün %13 düzeyinde olduğu değerlendirildiğinde Halkbank daha yüksek primi hak etmektedir

Raporun tamamı için tıklayın.

Ak Yatırım 2014 Temmuz Hisse Senedi Portföy Önerisi

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir