Ak Yatırım’ın hazırladığı hisse haber ve yorumları:
Akenerji’nin (OLUMSUZ; Endeksin Altında Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 1,25TL) 900MW’lık doğalgaz kombine çevrim santralinde (Egemer) üretime teknik sebeplerle ara verildiği 20.11.2014 tarihinde bildirilmişti. Santralde yapılan teknik incelemeyi takiben, santralin faaliyetine engel olabilecek tanımlı teknik sebeplerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmekte olup, santralin en kısa sürede üretime başlaması beklenmektedir. Faaliyetine teknik nedenlerle ara verilen Egemer santrali (900MW) şirketin toplam kapasitesi olan 1.288MW’ın %70’ini oluşturuyor. Hidroelektrik ve rüzgar santralleri ise şirketin sırasıyla toplam kapasitesinin %29 ve %1’ini oluşturuyor. Devam eden teknik problemleri göz önünde bulundurarak Akenerji’nin 2014 FAVÖK’ünü 60mn TL’ye (Önceki: 97mn TL) ve 2014 net zararını 264mn TL’ye (Önceki: 226mn TL net zarar) revize ediyoruz.
DOĞALGAZ SEKTÖRÜ – NÖTR: Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye’ye verilen doğalgaz fiyatında ilk aşamada yüzde 6 indirim yapacaklarını, bu rakamın daha sonra yüzde 15’e çıkartabileceklerini söyledi. İlk aşamada yüzde 6 indirim yapılacağını belirten Novak, “Eğer piyasadaki durumdan verim alırsak, bu rakamı yüzde 15’e çıkarabiliriz. Bu da mevcut piyasa koşullarına, petrol ve doğalgaz fiyatına ve ortaklaşa gerçekleştireceğimiz doğalgaz projelerine bağlıdır” diye konuştu. Rus doğalgazı Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık %60’ını oluşturuyor. 1 Ocak 2015’ten itibaren Rus doğalgazında %6’lık indirim olacağını göz önünde bulundurarak, Botaş’ın Temmuz 2015’te (Haziran 2015’teki genel seçimler sonrasında) doğalgaz fiyatlarında %10 zam olabileceğini düşünüyoruz. Ancak yukarıda belirtildiği gibi %15’lik bir indirim 2015’in ilk yarısında gerçekleşirse, Temmuz 2015’de Botaş’ın doğalgaz fiyatlarında zammı %5’de kalabilir.
Halkbank – NÖTR; Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef değer: 18,50 TL – bağlı ortaklık şeklinde kurulması planlanan katılım bankasının kuruluş işlemlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ön izin başvurusu yaptığını açıkladı.
Ak Yatırım Araştırma
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!