PETKM; Kapsamlı Planlı Bakım / nötr
Petkim
Bloomberg Kodu PETKM TI
Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY13.87
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.60
Getiri Potansiyeli -16%
HAO 47%
Piyasa değeri TRY34,797 mln
Şirket’in üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 07.09.2022 tarihinde Etilen ve Aromatikler Fabrikalarında başlaması ve kompleksin genelinde yaklaşık olarak 67 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerinde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilmektedir. Diğer ünitelerine ara ürün sağlayan ve üretim performansının en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikasındaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 67 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarının satışlarını önemli oranda karşılaması öngörülmektedir. İlgili haberi PETKM payları açısından nötr olarak değerlendiriyoruz.
LKMNH; 2022 Yılı Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Güncellenmesi / olumlu
▪ Şirket, 25.03.2022 tarihinde yapmış olduğu geleceğe yönelik değerlendirmelerinde yer alan açıklamayı Lokman Hekim İstanbul Hastanesi’ni dahil ederek güncellemiştir. Bu doğrultuda,
▪ Hasılat; 2022 yılı ilk açıklanan değerlendirme 675-725 milyon TL / 2022 yılı güncellenen değerlendirme 810-830 milyon TL (2021 yılı gerçekleşen 453,5 milyon TL)
▪ FAVÖK; 2022 yılı ilk açıklanan değerlendirme 170-190 milyon TL / 2022 yılı güncellenen değerlendirme 185-205 milyon TL (2021 yılı gerçekleşen 114 milyon TL) ▪ FAVÖK Marjı; 2022 yılı ilk açıklanan değerlendirme %24-%26 / 2022 yılı güncellenen değerlendirme %23-%25 (2021 yılı gerçekleşen %25,1)
▪ Şirket, daha önce geleceğe yönelik değerlendirme kapsamında yaptığı açıklamada 2021 yılına kıyasla; Konsolide ciroda, ortalama %54 olan artış oranını %81 olarak güncellerken, FAVÖK’de ortalama %58 olan artış oranını %71 olarak öngörmektedir. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi’nin gruba katılması nedeniyle marjda 1 puanlık azalma olması beklenirken, İstanbul Hastanesi’nin gruba sektör ortalamalarına göre daha hızlı katkı sağlamasını ve 2023 yılında istenilen seviyeye ulaşmasını hedeflemektedir. İlgili gelişmeyi LKMNH payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
TRILC; Devlet Malzeme Ofisi İhale Sonucu / olumlu
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 5 No’lu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşerî İlaç alım ihalesi DİADOL markası ile 37.522.816,16 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklık uhdesinde kalmıştır. İlgili haberi TRILC payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten