ABD ‘de yükselen vaka sayısına rağmen ABD ekonomisinin yeniden açılması ve ekonominin rahatlaması ile Fed ‘in parasal genişlemesi ve ekonomiye 0 faiz desteği devam ettiğinden gündem büyük oranda fiyatlanmış ve volatiliteyi aza indirgemiş durumda bulunuyor.
TCMB koronavirüs salgını nedeniyle kredi talebinin arttığına dikkat çekerek bankaların zorunlu karşılık teşvikinden yararlanmak için uymaları gerekli kredi artışı sınırlamalarını yıl sonuna kadar kaldırdı. Yıl sonu TÜFE beklentisi % 9.54’e yükseldi. Tüketim ve fiyatlanmalar birbirine paralel olarak arttığından enflasyon ve iç piyasadaki para akışı da ilişkili olarak artabilecektir denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş., 3.01 fiyat bandında % −7.38 değerle kapanış gösterdi. 109.534M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 1.755B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 16.96.
Performans: haftalık % −8.51, aylık % 16.67, çeyrek dönem için % 89.31 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 48.28 kar/zarar oranında bulunuyor.
Volatilite olarak % 10.92 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.20744118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.20196177 ve CCI20 seviyesi −106.51 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.12401316 S ve sinyal olarak 0.20557925 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.73 A.
Elliott Wave Osilatör 0.21 seviyesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 43.57 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 13.92 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 20.59 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.15 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 64.5 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.03 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.53111697 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 3.79860561 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 2.8608 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.93104599 N ve alt seviyesi 2.78395401 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. B ‘den C noktasına bir üçgen oluşumuna dair güçlü sinyaller var. Borsanın yükselişine karşın, satışlar devam ediyor. Trend ortalaması düşüşte olursa, ancak C noktasında bir destek sonrasında tekrar küçük bir tepe oluşturacağı söylenebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2.44 olarak % 0.41 değerle seansı sonlandırdı. 15.734M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 583.2M iken, fiyata göre kazanç oranı — olarak yer almaktadır.
Performans: haftalık % −1.21 ve aylık % 14.55 seviyelerinde. Son 3 aylık % 59.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % −0.41 kar/zarar yüzdesindedir.
Volatilite: % 2.47 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Bütün osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.15320588 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.1044553 ve CCI20 seviyesi −21.70 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.07415052 S ve sinyal olarak 0.09916982 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.16 A.
Elliott Wave Osilatör 0.15 seviyesinde yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 54.26 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 14.71 N iken, Stokastik %D çizgisinin % 32.81 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 35.71 bandında devam ederken, Aroon down % 92.86 seviyesindedir. Aroon up ‘ın Aroon down ‘ın üzerinde ve aralarındaki makasın açık olması olumlu yorumlanmaktadır.
Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index: MFI) % 73.27 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 240M olduğunu belirtelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.45333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: −0.02551726 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 2.42 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.2434 A (Al) trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.72550586 N (Nötr) ve destek seviyesinin 2.21349414 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyalleri alınmaktadır. Fib spirallerinin aynı paralel (45 derece) trendde gittiğini ve düşüşe veya nötr bir banda işaret ettiğini görebiliriz. 50 günlük al verse de son 20 günlük nötr ve grafik formasyon olarak sat vermektedir. 2.48 üzeri uzun yeşil mumlar oluşmazsa aşağı düşüş yaşanabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş., 8.4 fiyat bandında % 7.69 değerle kapanış gösterdi. 118.111M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.
İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 1.841B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Fiyat kazanç oranı ise 90.07.
Performans incelendiğinde, haftalık % 38.61, aylık % 62.79 olup çeyrek dönem için % 245.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 290.7 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 8.77 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 235.991M ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 1.87455882 A çizgisindedir.
ATR çizgisi 0.53521753 ve CCI20 çizgisi 189.76 S seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.72247498 A ve sinyal olarak 0.42018751 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 3.47 S.
Elliott Wave Osilatör 1.99 seviyesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 76.37 S olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 89.30 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 93.88 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.
Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.
Boğa ayı gücü 3.00314357 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 5.40793425 A çizgisinden takip edilebilir.
Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.21 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 88.86 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.25333333 çizgisindedir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 5.3224 A (Al) kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 8.09150739 S (Sat) ve alt seviyesi 3.79449261 N (Nötr) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir. Son 20 günde sat ve nötr sinyalleri vermesi uzun vadeli çıkış trendinin destek noktalarına yönelebleceğinin sinyalini verdi. Eğer hacim artmazsa (mumlar takip edilmeli), 8.22 olan destek seviyesine inebilecei, eğer artarsa 8.60 ve üzerine orta vadede yükselebileceği belirtilebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin volatilitesi ve gündem birlikte ele alınmalıdır.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, TCMB’nin toplam rezervlerindeki koronavirüsle yaşanan sert düşüş trendi durdu, rezervlerde sınırlı artış gözleniyor. Bu toparlanmanın belirtilerinden biri olarak pozitif fiyatlanmaya güçlü yansıyabilecektir. Kredi furyasının konut satışındaki canlılığın, konut dışında lojistik, hizmet, çimento gibi alanlara da yayılmasına dair beklentiler artmış bulunuyor. Makro piyasalarda % 0.1 ila % 0.8 arası yükselişler tüm endekslere gayriihtiyari olarak yansımış durumda. Borsa İstanbul 115 bin sınırını geçti. Spor trendinde stabiliteye ve hafif yükselişlere dair beklentiler artmış bulunuyor.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve piyasaların grafik üzerinden takip edilmesinin yatırımcı kimliği hassasiyeti ve sezgisini artırarak özfarkındalık gelişimine katkısı olacağını kanaatindeyiz.
Okan Özdemir