Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve diğer söylemleriyle ciddi bir politika değişikliğine gittiği belirginlik kazandı. Faiz artışı ve parasal sıkılaştırma noktasında güç kazanılırken, önceliğin enflasyoist baskılardan kurtuluş sağlamak olduğu yorumları yapılıyor. Yüksek faiz ile döviz kurları ve talebin baskılanmasıyla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor.
Orta Doğu’da, Lübnan’ın sağlık yetkilileri, tatil sezonunda pozitif vakaların artması ve orada yeni koronavirüs varyantının ilk vakasının bildirilmesinden sonra ülke çapında testlerde artış planlıyor. Türkiye gibi; Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler de aşılamaya sağlık çalışanlarından başlayarak toplu aşı kampanyası planlıyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
FROTO hisse grafikten, varlığın 122.9 Türk lirası fiyatından (%−0.49) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 163.472K adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Son on günde 524.384K, son iki ayda ise 767.945K ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 43.127B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 15.02.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık %−2.38, aylık %−1.36 ve 3 aylık %40.86 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %73.47 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 130.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %1.06 olarak bulunuyor.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 3.76088235 N bandındadır.
ATR çizgisi 4.35142239 ve CCI20 çizgisi 15.22 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 2.55635368 S ve sinyal olarak 3.25466747 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −1.30 A.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %53.46 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %24.06 N ve Stokastik %D çizgisinin %41.11 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, %71.43 seviyesinde ve Aroon down ise %14.29 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.11 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47.32’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 123.26666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −0.0168712 N iken, parabolic sar indikatörünün 114.98886248 A olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 115.21399986 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 131.37462079 N ve destek seviyesinin 112.91537921 N olduğunu görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Son dönemde güçlü bir seyir izlemesi fazla yorum yapılmasını da güçleştiriyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
KOZAL hisse senedi, 94.7 TL fiyat bandında %3.61 değerle seansı kapattı. 24.589M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 6.622M ve iki aylık ortalama hacmi 3.209M de gözlemleyebiliriz.
İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 14.442B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 7.13.
Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.
Performans: haftalık %18.97, aylık %21.41, çeyrek dönem için %24.36 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %27.89 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 100 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %9.39 olarak bulunuyor.
İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 6.73661888 A oranındadır. ATR çizgisi 3.05547824 ve CCI20 çizgisi 319.26 S seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 2.76233108 A ve sinyal olarak 1.21945248 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 17.049995 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %82.64 S olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %88.05 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %80.56 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.
Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.
Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %90.34 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 95.43333167 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 24.87122076 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 78.0132553 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 78.59499936 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 89.53758445 S ve alt seviyesi 70.82241465 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca KOZAL hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 6 milyar dolarlık altın rezervi Gübre Fon’dan ziyade KOZAL’a yaramış bulunuyor. Bunda hammadde işleyişi, ekipman ve tecrübe olarak yatırım çekileceği düşüncesi de yatabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
OTKAR, 279 lira fiyattan %−1.06 değerle kapanış gösterdi. 877.887K adet işlem hacmine ulaştı.
Son on günde 1.31M, son iki ayda ise 881.765K ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 6.696B olup fiyat kazanç oranı ise 18.08.
Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır.
Performans: haftalık %7.23, aylık %16.25, çeyrek dönem için %101.15 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %75.47 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 297.9 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %4.14 seviyesindedir.
İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 48.04970432 A seviyesindedir. ATR seviyesi 14.13014129 ve CCI20 seviyesi 120.14 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 18.54503043 A ve sinyal olarak 15.78172464 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 47.70 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %68.67 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin %73.39 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %75.38 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %14.29 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.10 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %79.45 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 281.83333333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.
Boğa ayı gücü 47.08346188 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 240.10131941 A bandından takip edilebilir.
BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 213.792001 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 288.57930984 N ve alt seviyesi 205.10069516 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.
Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmeler olumlu duruyor. Sıfır araçlara yoğun talep olacağı beklentisi daha güçlü hissedilir oldu.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Çin’den alacağımız aşıda Çin – Uygur iç dinamikleri önem arz ediyor. Almanya’da Türk yöneticinin başında olduğu şirketten gelecek aşı ise ücretli olarak bir seçenek noktasında sunulması aşı karşıtları için bir seçenek olacaktır. Parasal sıkılaştırma ve bölgesel/global risklere rağmen piyasalar olumlu sinyaller veriyor ve işsizlik rakamları ve enflasyonist baskı dışında olumlu bir seyir izlendiğine dair yorumlar güçleniyor. Yüksek faiz ile TL’nin cazibesi artacağına dair bir kanı oluştu ve piyasalar sonrasında nasıl yapılanacak bunu gündem içinde takip etmemiz gereklidir.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Yatırımcı kimliği geliştirmek için bu bir gerekliliktir.
Okan Özdemir