Öne Çıkan Başlıklar
ABD büyüme verisi beklentilerin altında %1.6 seviyesinde gerçekleşirken, büyümenin devam etmesi Fed yumuşak iniş senaryolarına negatif darbe vurmaya devam etmektedir. Büyüme ve enflasyon tarafında devam eden güçlü duruş, Fed’in bu yıl için beklenen 2 adet faiz indirimi senaryosunu 2025 yılına bırakmaya başlamıştır. Veri öncesinde eylül toplantısında ilk indirim aksiyonun gelebileceği sonrasında kasım veya aralık toplantılarından birinde ikinci indirimin gelmesi senaryosu etkin olurken, veri sonrasında beklenti tek indirim olarak aralık toplantısına kaymıştır. Bu durum 2025 yılı ilk çeyrek zamanlamasında faiz indirimi olur mu veya 2024 yılında hiç indirim olmaz tartışmalarını devreye almıştır. Veri sonrasında ABD endekslerinde satışlar etkin olurken, ABD 10 yıllık tahvil getirisinden yukarı yönlü momentum sürmüştür. 10 yıllık getiri %4.70 üzerini test ederken, güncel olarak %4.70 seviyesinde dengelenmektedir. Veri sonrası değişen Fed faiz indirim beklentilerine bağlı olarak $ endeksi 106 altında baskılanarak 105 destek seviyesi üzerinde kalmaktadır. $ endeksi için 105 – 106 bölgesini takip ederken, gerileme EURUSD paritesini 1.07 üzerinde taşıyarak kalıcılık sağlamıştır. Parite için her yukarı yönlü momentumun kademeli olarak piyasa tarafından bir satış imkanı olarak değerlendirilebilir.
EUR/USD
Faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiği görüşünü güçlendiren son ABD verilerinin doları desteklemesiyle Euro hafif bir düşüşle 1,068 dolara geriledi. ABD ekonomisi beklenenden çok daha az büyürken, enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam etti. Hafta başında açıklanan son PMI anketi, Euro Bölgesi iş faaliyetlerinin Nisan ayında yaklaşık bir yılın en yüksek büyümesini kaydettiğini ve Almanya’nın dokuz aylık daralmanın ardından yeniden büyümeye geçtiğini ortaya koydu. Para politikası cephesinde, ECB politika yapıcılarından gelen açıklamalar, borçlanma maliyetlerinde Haziran ayından itibaren bir indirim başlatma isteğine işaret etti ve bazı yetkililer 2024 yılı sonuna kadar üç faiz indirimi olasılığını öne sürdü.Teknik açıdan aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0705, 1.0677 ve 1.0660 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.07348, 1.0769 ve 1.0785 dirençleri takip edilebilir.
GBP/USD
Sterlin güçlü gelen PMI verileri etkisi ile birlikte son 3 seansta pozitif kapanış gerçekleştirdikten sonra yeni işlem gününe bir miktar negatif başlangıç yaptı. GBP/USD paritesinde teknik analiz açısından aşağıda 1.2413 ve 1.2373 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1.2496 ve 1.2542 dirençleri takip edilebilir.
Altın
Son ekonomik verilerden gelen karışık sonuçların ardından yatırımcıların Federal Rezerv’in para politikası yönünü değerlendirmeye devam etmesiyle altın Cuma günü ons başına 2.330 doları aştı. ABD’nin ilk çeyrek GSYİH büyümesi beklentileri karşılayamadı ve yaklaşık iki yılın en yavaş büyümesi oldu. Ancak tüketici enflasyonundaki hızlanma, Fed’in kısıtlayıcı para politikasını daha uzun süre devam ettireceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi. Yüksek faizler altının cazibesini azaltırken, artan fiyat baskıları enflasyona karşı bir koruma olarak cazibesini artırıyor. Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası görünümüne ilişkin daha net ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Mart ayı PCE rakamlarına odaklanmış durumda. Hafta boyunca külçe altın %2,5 düşüşle son beş haftanın ilk düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.Teknik açıdan yatay bant hareketliliği dikkat çekerken, yukarı yönlü hareketliliklerde 2431, 2550 ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 2300, 2200 ve 2090 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir.
Brent Petrol
Brent ham petrol kontratları Cuma günü varil başına 89 doların üzerine çıktı ve iyileşen talep görünümü ve Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili süregelen arz risklerinin desteğiyle bu hafta yaklaşık %2 değer kazanmaya hazırlanıyor. Perşembe günü, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Reuters’e verdiği demeçte, ABD’nin ilk çeyrek GSYİH büyümesinin daha fazla veri geldikçe daha yüksek revize edilebileceğini ve bazı “tuhaf” faktörlerin ekonomiyi bozmasının ardından enflasyonun muhtemelen daha normal seviyelere döneceğini söyledi. Beklenenden daha zayıf gelen ABD ekonomik verileri de Federal Rezerv’in bu yıl faiz indirimine gidebileceği yönündeki umutları yeniden canlandırdı. Diğer taraftan, son veriler ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 6,37 milyon varil azalarak 1,6 milyon varillik artış beklentilerini boşa çıkardığını gösterdi. Teknik açıdan yukarıda 88.30, 90 ve 91.58 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 87.30, 85.50 ve 83.60 destekleri bulunuyor.
Nas100
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günü yükselişe geçerek, mega-cap teknoloji isimleri Alphabet ve Microsoft’un güçlü kazançları sayesinde bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Genişletilmiş işlemlerde, Google’ın ana şirketi Alphabet, beklenenden daha iyi gelen ilk çeyrek kazançları, ilk eşit temettünün onaylanması ve 70 milyar dolarlık geri alımla %12 yükseldi. Microsoft da iyimser çeyrek sonuçları ve yapay zeka ile ilgili artışla %5 yükseldi. Perşembe günkü normal işlemlerde Dow %0,98, S&P 500 %0,46 ve Nasdaq Composite %0,64 düştü. Bu kayıplar, son verilerin ABD ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşladığını göstermesi ve kalıcı enflasyona işaret etmesiyle gerçekleşti. Ekonomik verilere ek olarak, Meta Platforms ve IBM gibi şirketlerden gelen hayal kırıklığı yaratan kazanç raporları da duyarlılığı zayıflattı. Meta’nın hisseleri, beklenenden daha iyi ilk çeyrek sonuçları bildirmesine rağmen, zayıf bir gelir görünümü yayınladıktan sonra %10,5 düştü. IBM de gelir beklentisini karşılayamamasının ardından %8,2 geriledi.Endeks için yukarıda 17800 ve 18023 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 17583, 17200 ve 16800 destekleri takip edilebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri