Öne Çıkan Başlıklar
Fed’in yumuşak iniş senaryosunda riskler artmaya devam ederken, kaç adet faiz indirimi olacağı tartışmaları devam etmektedir. 2024 yılına 3 adet faiz indirim beklentisiyle başlayan piyasalar güçlü veriler sonrasında 2 adet faiz indirimi beklentisine geçmiştir. Baz senaryo olarak eylül toplantısında ilk indirimin başlaması beklenirken, ikinci olası indiriminin kasım veya aralık toplantılarından birinden gelmesi beklenmektedir. Fakat veri odaklı Fed faiz indirim politikasında şimdiden verileri görmeden kesin olarak Fed 2 faiz indirim yapar veya hiç yapmaz demek için henüz çok erken olacaktır. Veri setine bağlı olarak faiz indirim beklentileri 3 adet ile 0 adet arasında değişiklik gösterecektir. Piyasa henüz 0 adet yani hiç faiz indirmeme senaryosunu devreye almamaktadır.
EUR/USD
Euro, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın farklı senaryolarının baskısıyla son beş ayın en düşük seviyesine yakın seyrederek 1,065 dolar civarında işlem gördü. Başkan Lagarde Salı günü yaptığı açıklamada ECB’nin yakında faiz indirimine gideceğini doğruladı ve jeopolitik olayların emtia fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ekledi. Yatırımcılar şimdi ECB’nin ilk faiz indirimini Haziran ayında, iki faiz indirimini ise 2024 yılı sonuna kadar yapmasını bekliyor. Öte yandan, yine Salı günü Fed Başkanı Powell, enflasyon verilerinin ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürme konusunda rahat hissetmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğini gösterdiğini söyledi. Bu durum, Fed yetkililerinin faiz oranlarını düşürmek için acil bir ihtiyaç hissetmediğine işaret ediyor ve 2024 yılında herhangi bir faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde bunun yıl sonuna doğru olabileceğini ima ediyor. Paritede teknik açıdan aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0623, 1.0618 ve 1.05874 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0660, 1.0677 ve 1.0705 dirençleri takip edilebilir.
GBP/USD
GBP/USD paritesi bir önceki işlem seansındaki 1,2435 seviyesinden günü %0,10 düşüşle 1,2423 bandına doğru geriledi. Paritede teknik analiz açısından aşağıda 1.2421,1.2373 ve 1.2312 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1.2496, 1.2542 ve 1.2609 dirençleri takip edilmeye devam edilebilir.
Altın
Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli limana akın etmesiyle altın Cuma günü ons başına 2.400 doları aşarak rekor seviyelere tırmandı ve beşinci haftalık kazancını elde etti. Cuma günü erken saatlerde İsrail, İran’ın geçen haftaki benzeri görülmemiş saldırısına misilleme olarak insansız hava aracı üretimini hedef alan bir füze saldırısı başlattı. Artan jeopolitik gerilimler, birkaç Federal Rezerv yetkilisinin son zamanlarda yaptığı şahin açıklamaları gölgede bıraktı. Fed politika yapıcıları, enflasyondaki yavaş ilerlemeyi ve ABD ekonomisinin devam eden gücünü gerekçe göstererek mevcut borçlanma maliyetlerini yıl boyunca sürdürme eğiliminde. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketliliklerde 2431, 2550 ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 2300, 2200 ve 2090 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir.
Brent Petrol
Brent ham petrolü Cuma günü %3’ün üzerinde bir artışla varil başına 90 $’ın üzerine çıktı ve İran, Irak ve Suriye’de İsrail saldırısı olduğundan şüphelenilen büyük patlamalara ilişkin haberlerin ardından hafta başındaki kayıplarının çoğunu telafi etti. ABD’li bir yetkili ABC News’e yaptığı açıklamada İsrail füzelerinin İran Nükleer Tesisi olabileceğinden endişe edilen bir bölgeyi hedef aldığını doğruladı ancak yetkili Irak ve Suriye’deki bölgelerin de vurulup vurulmadığını teyit edemedi. ABD’nin Venezuela petrolüne yeniden yaptırım uygulaması ve AB’nin İran’a yönelik olası yeni kısıtlamaları da petrol piyasalarını canlandırdı. Öte yandan, İran’ın hafta sonu İsrail’e düzenlediği saldırının hemen bir misillemeyle sonuçlanmaması nedeniyle petrol fiyatları bu hafta başında son ayların en yüksek seviyelerinden geriledi. En büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in Mart ayı ekonomik verilerinin zayıf gelmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini gelecek yıla erteleyebileceği endişeleri de talep tarafındaki belirsizlikleri artırdı. Teknik açıdan yukarıda 90,91,30 ve 92,50 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 87.10, 85.50 ve 85 dolar destekleri takip edilmeye devam edilebilir.
Nas100
Tahran’ın hafta sonu İsrail’e yönelik saldırısına misilleme olarak İsrail’in İran, Irak ve Suriye’deki mevzileri hedef aldığı haberlerinin ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı. Genişletilmiş işlemlerde, Netflix güçlü çeyrek sonuçlarına rağmen %5 düştü, ancak yayıncı 2025’te artık abonelik rakamlarını rapor etmeyeceğini söyledi. Perşembe günkü normal işlemlerde S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,22 ve %0,52 düşerek üst üste beşinci seansta da geriledi. Bu arada, Dow %0,06 yükseldi ancak yine de üçüncü hafta üst üste düşüş göstermeye hazırlanıyor. Bu kayıplar, yatırımcıların Federal Rezerv’in faiz indirimlerine ilişkin bahisleri azaltması ve bu yıl hiç indirim yapılmaması olasılığını düşünmeye başlamasıyla gerçekleşti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ilk hamlenin 2025 yılına kadar gerçekleşmeyebileceğini söyleyerek politika ayarlamasında sabır çağrısında bulundu. Yatırımcılar şimdi Cuma günü Procter & Gamble, American Express ve SLB’den gelecek diğer kazanç raporlarını bekliyor. Endeks için yukarıda 17583, 17800 ve 18023 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 17200, 17000 ve 16800 destekleri sırasıyla takip edilebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri