Öne Çıkan Başlıklar
İsrail’in saldırısına karşılık veren İran, küresel piyasalarda risk algısını bozarken jeopolitik risk teması etkin olmaktadır. İran tarafında yapılan açıklamalarda saldırıların devam etmeyeceğini belirtmiştir. Bu noktadan sonra İsrail kendi zamanlamasına göre karşılık vereceğini açıklamıştır. Rusya – Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürme potansiyeli ve Avrupa – NATO tarafında asker gönderme tartışmaları sürerken, devreye giren Orta Doğu jeopolitik risk teması piyasaların fiyatlama dinamiklerinin fabrika ayarlarıyla oynamıştır. Bu durum özellikle altın ve gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştır. Savaş temasına ilave olarak ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, Fed faiz indirim zamanlamasının haziran ayından eylül ayına kayması ve Fed’in yumuşak iniş senaryosunun zor olacağı beklentileri altın fiyatını pozitif desteklemektedir.
EUR/USD
Euro, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın farklı senaryoları ve jeopolitik çalkantılar nedeniyle artan dolar alımlarının baskısıyla Nisan ayında son beş ayın en düşük seviyesi olan 1,065 doların altına geriledi. ECB Nisan toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve enflasyonun öngörülen hızda yavaşlamaya devam etmesi halinde Haziran ayında parasal sıkılaştırma seviyelerini azaltmanın uygun olabileceği sinyalini verdi. Böyle bir hareket, ABD enflasyonunun merkez bankasının hedefinin üzerinde seyrettiğine dair kanıtların piyasaların Fed’in ilk faiz indirimi bahislerini Haziran’dan Eylül’e ertelemesine neden olmasının ardından Fed’in izleyeceği yola ilişkin beklentilerle tam bir tezat oluşturuyor. Her iki politika görünümü arasındaki eşitsizlik, İsrail ve İran arasında giderek artan düşmanca ortam nedeniyle jeopolitik endişeler, savaş endişelerini artırdı ve dünya genelinde gelişmekte olan piyasaların dolara yığılmasına neden oldu. EUR/USD tarafında teknik açıdan aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0622, 1.0610 ve 1.0566 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0660, 1.0677 ve 1.0705 dirençleri sırasıyla takip edilebilir.
GBP/USD
İngiliz Sterlini, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan dolar alımları ve Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin baskısıyla Kasım ayından bu yana en düşük seviye olan 1,25 doların altına geriledi. Beklenenden daha güçlü çıkan ABD enflasyonu, Fed’in ilk faiz indirimi beklentilerini Eylül ayına çekti. İngiltere’de de yatırımcılar bu yılki faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini değiştirdi. Bugün %5,25 olan Banka Faiz Oranının 2024 yılı sonuna kadar %4,75’e düşmesi beklenirken, daha önce Aralık ayına kadar %4,5’e düşmesi bekleniyordu. Daha da kötüsü, Politika Yapıcı Megan Greene, Birleşik Krallık’ta ABD’ye kıyasla daha büyük bir enflasyon sürekliliği tehdidine atıfta bulunarak, Birleşik Krallık’ta faiz indirimlerinin hala uzak olması gerektiğini ileri sürdü. Teknik analiz açısından aşağıda 1.2421, 1.2373 ve 1.2312 destekleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1.2496, 1.2542 ve 1.2609 dirençleri takip edilebilir.
Altın
Altın Pazartesi günü %0,6 artışla ons başına 2.355$ seviyesine yükseldi ve İran’ın İsrail’e insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu’da artan tansiyonun etkisiyle rekor seviyelere doğru tırmandı. İran’ın hafta sonu İsrail’e yönelik karşı saldırısı, daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma endişelerini artırarak yatırımcıları tedirgin etti ve güvenli liman varlıklarına yönelik güçlü bir talebi artıran istikrar konusundaki endişeleri artırdı. Bu arada yatırımcılar, gelecekteki politika duruşu hakkında daha fazla netlik elde etmek için bu hafta konuşacak olan birkaç Federal Rezerv yetkilisini dört gözle bekliyor. Başta geçen haftaki şaşırtıcı derecede yüksek enflasyon rakamları olmak üzere, sürekli olarak güçlü seyreden ekonomik veriler, yatırımcıların Fed’in bu yılki faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin tahminlerini gözden geçirmelerine yol açtı. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketliliklerde 2431, 2550 ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 2300, 2200 ve 2090 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir.
Brent Petrol
İsrail’in hafta sonu İran’ın geniş çaplı bir hava saldırısına karşı kendini başarıyla savunması ve ABD’nin Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaştan kaçınmak istediğini netleştirmesiyle Brent ham petrolü Pazartesi günü varil başına 90 dolara doğru geriledi. İran, İsrail’in Suriye’deki büyükelçiliğine yönelik şüpheli saldırısına misilleme olarak Cumartesi günü İsrail’deki askeri hedeflere karşı 300’den fazla insansız hava aracı ve füze konuşlandırdı. İran’ın saldırısı İsrail’de çok az hasara yol açtı çünkü İsrail, ABD’nin yardımıyla gelen mühimmatın neredeyse tamamını düşürdü. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu’ya ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan kesin bağlılığına rağmen İran’a karşı saldırı operasyonlarına katılmayacağını söyledi. Teknik açıdan yukarıda 91, 91.45 ve 92.47 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 90, 88.10 ve 87.50 dolar destekleri takip edilebilir.
Nas100
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, geçen hafta büyük ortalamaların ağır kayıplar yaşamasının ardından Pazartesi günü teknik bir toparlanmayla yükseldi. Bu arada yatırımcılar, İran’ın hafta sonu İsrail’e düzenlediği ve piyasaların İsrail hükümetinin karşılık vermesinden korktuğu misilleme saldırılarının ardından Orta Doğu’daki gelişmeleri izledi. Ancak İran’ın saldırısı İsrail’e çok az zarar verdi ve ABD Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaştan kaçınmak istediğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Dow ve S&P 500 sırasıyla %2,37 ve %1,56 düşerek üst üste ikinci hafta düşüş yaşadı ve bu yılın en kötü haftalık düşüşünü kaydetti. Nasdaq Composite de Cuma günü %1,62 değer kaybettikten sonra %0,45 geriledi. Bu hareketler, sıcak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıları Federal Rezerv’in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağına dair bahisleri geri çevirmeye sevk etmesiyle gerçekleşti. Yatırımcılar şimdi ABD perakende satış rakamlarını ve Goldman Sachs’ın Pazartesi günkü kazanç raporunu bekliyor. Endeks teknik açıdan yatay bant hareketliliği takip ediliyor. Yukarıda 18280, 18400 ve 18600 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 18023, 17800 ve 17580 destekleri sırasıyla takip edilebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri