ABD Endeksleri Yükselişte, Gözler TÜFE Verisinde ve Fed’in Faiz Kararında…
*ABD endeksleri, dün beklenenden düşük gelen ÜFE verisi sonrası olumlu bir veri akışıyla günü güçlü bir yükselişle kapattı.
-Nasdaq, %2,43’lük artışla başı çekti.
-Dow Jones Endeksi %1,04 artış gösterdi.
-S&P 500 Endeksi %1,69 artış kaydetti.
*Starbucks CEO’su Narashiman görevinden alındığı haberlerinden sonra Yerine Chipotle’nin başındaki Brian Niccol geçiyor. Starbucks hisseleri bu haber ile birlikte dün ABD seansında yukarı yönde gapli açıldı ve gün boyu değer kazanarak seansı %24.5 primle kapattı.
*ABD endekslerindeki bu güçlü yükselişi takip eden Avrupa borsalarındaki artışlar ise biraz daha sınırlı kaldı. En büyük kazanç, %0,73 ile İspanya’nın Ibex 35 endeksinde oldu.
-DAX (Almanya) %0,48 artış gösterdi.
-FTSE 100 (İngiltere) %0,30 artışla günü kapattı.
*Asya piyasaları dün Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın Eylül ayında istifa edeceğini duyurmasıyla bugün karışık bir seyir izliyor.
*Bugün 15:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verisi, piyasa gidişatı ve faiz kararları açısından büyük önem taşıyor.
Gıda ve enerji fiyatlarının dahil olmadığı çekirdek TÜFE oranının, ÜFE gibi beklenenden düşük gelmesi, Fed üzerindeki faiz indirimi baskısını artıracaktır. Bu durum, Fed’in Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürme beklentisini güçlendiriyor.
*ABD’de açıklanan ÜFE verisinin ardından Fed’in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahı artabilir.
*Bugün saat 09:00’da İngiltere’den gelecek bir dizi ekonomik veri açıklanacak. Özellikle çekirdek enflasyon ve TÜFE verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranı kararlarını etkileyebilir.
*FOMC Üyesi Bostic, yaptığı konuşmada, “Ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse yıl sonuna kadar faiz indirimi olacak” dedi.
*İran, İsrail’e yönelik tehditlerini sürdürmeye devam ederken, beklenen büyük misillemenin henüz gelmemiş olması belirsizlik yaratmaya devam ediyor. İran, saldırı tehdidi konusunda belirsiz bir zaman çizelgesi sinyali vermeye devam ediyor. Bu durum, belirsiz jeopolitik olayların piyasa üzerinde hâlâ risk oluşturduğunu gösteriyor.
*ABD Haftalık Ham Petrol Stokları, -2,000M beklentisine karşın -5,205M olarak açıklandı.
*Tedarik zincirlerini veya petrol ve doğalgaz üretimini aksatabilecek jeopolitik gerginliklerin artması durumunda, dolar endeksi, altın ve hatta Hazine tahvilleri genellikle yükseliş eğilimine geçer.
*ABD’de resesyon endişeleri nedeniyle fiyatları 75 dolara düşen Brent petrol, daha sonra İran’ın İsrail’e askeri müdahale korkusuyla 82 dolara fırladı. Piyasalar, bundan sonra ne olacağını temkinli bir şekilde takip ediyor.
*Yurt içinde, Borsa İstanbul’daki kayıplar devam ederken, endeks iki işlem gündür negatif kapanışlar yaptıkdan sonra dün günün en düşük seviyesinden güçlü bir tepki verdi. Dolar bazlı grafikte uzun vadeli ana trendin destek seviyesi olan yaklaşık 292 dolardan aşağı sarkarak bir “ayı tuzağı” gerçekleştiren endeks, bu bölgeden güçlü bir tepki alarak %0,94 oranında bir yükselişle günü kapattı.
*Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken, yurt dışında ABD’de ve İngiltere’de enflasyon ile Avro Bölgesi’nde büyüme verileri dikkatle takip edilecektir.
NASDAQ – Endeks Güçlü Momentumla Direnci Zorluyor. Gözler ABD Enflasyon Verisinde…
Nasdaq endeksi, günlük grafikte 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bu, genellikle güçlü bir yukarı yönlü momentumun işareti olarak kabul edilir ve yükseliş trendinin devam edebileceğini gösterir. Saatlik grafikte de 100 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırması bu durumu destekler niteliktedir.
Stokastik indikatörü, aşırı alım bölgesine yaklaştığını ve yukarı yönlü bir momentumun sürdüğünü gösteriyor. Ancak, bu göstergenin aşırı alım bölgesinde olması, kısa vadede bir düzeltme olasılığını artırabilir.
Endeksin gidişatı ve yükseliş trendini onaylaması için, 15:30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu önem arz etmektedir.
Özetle, Nasdaq endeksi 19002 seviyesindeki direnç bölgesini test ediyor. Eğer bu seviye yukarı yönlü kırılırsa, bir sonraki hedef 19250 seviyesi olabilir. Ancak, olası bir geri çekilme durumunda 18624 seviyesindeki destek önemli olacaktır.
Destekler: 18624 – 18242 – 17114
Dirençler: 19250 – 19595 – 19725
USD/JPY – TÜFE Verisi Öncesinde 200 Günlük Ortalamadan Tepki, Yön ABD Enflasyon Verisiyle Belirlenebilir
Dün 147.99 seviyelerinden başlayan aşağı yönlü hareket, ABD ÜFE verilerinin etkisiyle hız kazandı ve parite, saatlik grafikte 100 günlük hareketli ortalamanın (mavi çizgi) altına sarktı. Bu düşüş, paritenin 200 günlük hareketli ortalamaya (kırmızı çizgi) kadar gerilemesine yol açtı ve bu seviyeyi de aşağı yönlü kırarak 146.06 seviyelerini test etti. Şu anda, parite 146.30 seviyesindeki destekten ve 200 günlük hareketli ortalamadan gelen tepkiyle toparlanarak 146.90 seviyesindeki direnç bölgesinde fiyatlanıyor.
Bugün açıklanacak ABD TÜFE verileri parite fiyatı için etkili olabilir.
Teknik göstergelere baktığımızda, RSI indikatörü 43 seviyesinde olup nötr bölgeye yakın, aşırı satım bölgesinden bir toparlanma sinyali veriyor. Stokastik yukarı yönlü bir hareket sinyali veriyor, bu da olası bir kısa vadeli toparlanmanın işareti olabilir. Ancak, yukarı yönlü hareketin devam etmesi için 146.90 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması kritik öneme sahiptir. Eğer bu seviye aşılamazsa, paritenin tekrar 146.30 desteğini test etme olasılığı bulunuyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 148.00 seviyesinde, aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 146.30 seviyesindedir.
Destekler: 146.30 – 145.35 – 144.15
Dirençler: 146.90 – 148.00 – 149.35
ONS ALTIN – TÜFE Öncesi Destek Seviyesinde… 2475 Direnci Yeniden Test Edilebilir mi?
Jeopolitik risklerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününde 2425 seviyesinden destek alarak hızlı bir yükseliş gerçekleştiren sarı metal, dün üçüncü kez 2475 direnç seviyesini kırmaya çalıştı ancak direnç üzerinde kalıcılık sağlayamadı.
Güne hafif bir düşüşle başlayan sarı metal, şu anda 2459 bölgesindeki destek seviyemizin yakınlarında fiyatlanıyor. Saat 15:30’da açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ile sarı metal fiyatlarında volatilite artabilir.
Eğer düşüş devam ederse, ilk destek noktamız 2446.00 seviyesidir. Öte yandan, iki günlük düşüşün sonlanması ve yeniden bir yükseliş gerçekleşmesi durumunda, öncelikle önemli bir direnç seviyesi haline gelen 2475 seviyesi yeniden test edilecektir.
Destekler: 2446 – 2425 – 2390
Dirençler: 2459 – 2500 – 2525
CRUDE – Stokastik Kırılımın Ardından Yön Arıyor. 100 Günlük Ortalamadan Gelen Tepki…
Haftanın ilk işlem gününde, Ortadoğu’da artan gerilimin de etkisiyle düşen trendi hacimli bir şekilde yukarı yönlü kıran ham petrol, dün 100 günlük hareketli ortalamadan aldığı aşağı yönlü tepkiyle 78.65 seviyesinden kapandı. Bu esnada, Stokastik indikatörü de aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirdi. Stokastik indikatörünün bu düşüş sinyalini doğrulaması için, kırılım sonrası 80 seviyesinin altına inmesi gerekmektedir.
Bugün ufak bir yükselişle açılan ham petrolün yukarı yönlü hareketinin devam etmesi durumunda ilk direnç noktası 79.30 seviyesidir. Ancak tekrar aşağı yönlü bir hareket olması durumunda, ilk destek noktamız 200 günlük hareketli ortalamanın da altına denk gelen 77.50 seviyesidir.
Destekler: 77.50 – 76.50 – 75.60
Dirençler: 79.30 – 80.25 – 81.10
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni
