Seçim öncesi SP500 dışında ABD endeksleri sat vermektedir. SP 500 ENDEKSI, 3383.01 puanıyla haftalık % −0.22 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. NASDAQ BILEŞIK ENDEKSI, 11187.9 ile haftalık % −2.12 performansıyla Sat sinyalleri alınmaktadır. DOW JONES, 27555.36 puanıyla haftalık % 0.35 performansıyla Sat sinyalleri alınmaktadır.
Avrupa’nın lokomotifi Almanya DAX endeksinde, 12088.98 puanıyla haftalık % 0.21 performansıyla Sat sinyalleri alınmaktadır. NIKKEI 225, 23295.48 puanıyla haftalık % −0.85 performansıyla Sat sinyalleri alınmaktadır. ŞANGAY BILEŞIK ENDEKSI, 3271.075 puanıyla haftalık % 0.51 performansıyla Sat sinyalleri alınmaktadır.
Kanada ve İngiltere borsalarında da Sat sinyalleri alınırken, SP500’den gelen Al dışında KORE ENDEKSI, 2343.31 puanıyla haftalık % 0.53 performansıyla da Al sinyali vermektedir. Borsa İstanbul da Sat sinyali vermektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BIST 100, 1150.71 seansı kapattı. İndikatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −16.53631059 S seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 28.69 N seviyesindedir. Satım oranı daha yüksek, istenen hacimin altında olduğu savunulabilir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Sat sinyalleri alınmaktadır. 1210 ve 1220 aralığı direnç noktası olarak önem taşımaktadır. 1110’dan geç de olsa güçlü destek buldu.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 2.43 olarak % −0.41 değerle seansı sonlandırdı. 221.165M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 6.352B iken, fiyata göre kazanç oranı 8.43 olarak yer almaktadır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.839B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 6.55 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % 3.4 ve aylık % 0.41 seviyelerinde. Son 3 aylık % 19.12 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 32.07 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 2.53 TL ve 52 hafta en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 5.46 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.00035294 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.07590602 ve CCI20 seviyesi −13.42 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.02460868 S ve sinyal olarak 0.03656833 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.00 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 54.75 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 57.97 N iken, Stokastik %D çizgisi % 47.83 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.44 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: 0.04846048 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.51647416 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.312 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.51278542 N ve destek seviyesinin 2.35921458 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. DOHOL için destek 2.34 ve direnç 2.48 önem taşımaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
KRDMD, 3.27 olarak % −4.11 değerle kapanış gösterdi. 448.803M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 3.887B’dir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.593B ve net marjı (SOİA) −5.90 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % −1.80 ve aylık % −4.94 seviyelerinde. Son 3 aylık % 14.34 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 22.93 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 3.75 Türk lirası(TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir.
Volatilite olarak % 10.22 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır.
Osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.16402941 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.14172965 ve CCI20 seviyesi −95.89 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak −0.01152251 S ve sinyal olarak 0.0416888 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.40 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 44.84 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 28.99 N iken, Stokastik %D çizgisi % 18.42 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 14.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 85.71 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 49.64 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.28333333 yer aldığı anlaşılabilir. Bu hacim göstergesinin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, hisse senedinin fiyatının yükselişe geçeceği sinyalleri sıklıkla saptanabilmektedir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.1838623 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.54211533 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.28 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.82669872 N ve alt seviyesi 3.13330128 N olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Para girişi azaldı. Boğa piyasası ufukta fakat uzak denilebilir. Çok hareketli bir seans silsilesi beklenmemektedir. 3.31 direnci kırılırsa 3.51 TL fiyatına yükselebilir.
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView tarafından sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, ABD seçimlerinde piyasalar volatil ve hassas bir çizgide devam etmektedir. Borsa İstanbul’un 1220’yi tekrar görmesi olumlu bir 2021 fiyat marjını da birlikte getirebilir. Altın beklentilerden hızlı yükseldiğinden ve küçük yatırımcının altın ve doları tercih etmeye devam etmesinden dolayı yükseliş sürebilir. Parasal genişlemenin sınırlarının zorlandığı birinci pandemi dalgası sonrası ve seçim sonrası majör borsalardaki analizlerimizin geçerliliğini test ediyor olacağız.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır. Yatırım yapmakta analiz; sadece teknik işi değil, derin bir içbakış ve kişisel tarz da gerektirir. Uzun vadede çok fazla para değil, doğru yatırım ve piyasaları okuma kazandırır.
Okan Özdemir