Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,27 düşüş ile 8898 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dünün gündem maddesi enflasyon rakamlarıydı. Aylık enflasyon %2,97 gelerek beklentinin üstünde bir sonuç gelmiş oldu. Yıllıkta ise beklentinin az üstünde %49,38 oldu. Yıllık enflasyonun 50’nin altında gelmesiyle uzun zaman sonra ilk defa pozitif reel faizden bahsetmeye başladık. Diğer yandan aylık enflasyon rakamının beklenti üstü gelmesiyle, piyasanın beklentisi olan kasım veya aralık faiz indirimlerini konuşmak için biraz erken olduğunu gördük. Algılamalar yavaş yavaş 2025 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirimi olacak beklentisine kaymaya başladı. Jeopolitik tarafta yaşanan gelişmelerle 3 gün önce sert satış baskısının hissedildiği borsa endeksinin, bu enflasyon rakamlarını da beraberinde fiyatladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte piyasa açısından gelen bilançolar büyük önem arz edecek. 2Ç24 bilançolarını geride bıraktık. İç talepteki daralmanın ve yüksek faiz ortamının yarattığı durgunluğu ciddi derecede hissettiğimiz bir bilanço dönemi oldu. Bu ay gelmeye başlayacak olan 3Ç24 bilançolarında da o zayıflığı hissetmeye devam edebiliriz. Açıklanan finansal rakamlarla birlikte sektörel ayrışmalar görmeye başlamamız muhtemel. Öte yandan enflasyon ve büyüme rakamlarında, faiz indirimini destekler nitelikte sonuçlar alamadığımız sürece, borsa endeksinin veri akışlarından güçlü bir destek almasını beklemeyiz. Teknik açıdan ise 8750 seviyesi kritik konumda. Satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi durumunda buradan güçlü bir tepki alımı görebiliriz. Diğer yandan tepki alımlarıyla karşılaşmamız durumunda 9000 seviyesini psikolojik direnç olarak takip edebiliriz. Genel anlamda zayıf görünümün devam ettiği, ancak gelecek olan bilançolarla birlikte sektörel ayrışmaların yaşanma ihtimalinin olduğu bir borsa endeksi izlememiz mümkün.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, satış baskısının hissedilmeye devam edilmesiyle birlikte 8900 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8750 seviyesi kritik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla satış baskısı daha sert hissedilebilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarında 9000 seviyesi psikolojik direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla 9500 seviyesine doğru alımların hız kazandığını görebiliriz.
Destekler: 8800 / 8750 / 8500
Dirençler: 9000 / 9250 / 9500
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS, KERVT, OYAKC, VAKBN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
SAHOL, ULKER: 200 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
ALARK, IPEKE, THYAO: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BIST 30 spot endeksi dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,55 değer kaybıyla 9887 puan seviyesinden kapattı. Son 7 işlem gününün tamamında değer kaybeden spot endekste 10000 desteğinin altında gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. Spotta 10200 direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten