Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi haftayı %1,57 aşağıda kapattı. Borsadaki geri çekilmenin %1,5 ile sınırlı kaldığını düşünsek de kapanış seviyesi itibariyle önemli bir yerdeyiz. Uzun bir zamandır 9700 – 10200 arasındaki sıkışmanın devam ettiğini ifade ediyorduk. Cuma günü 9700 seviyesinin altında gelen satışlarla birlikte kapanış 9668 seviyesinden gerçekleşmiş oldu. Bu takip ettiğimiz aralığın altında kalıyor. Dolaysıyla güçlü destek seviyesinin altındaki kapanış satışların derinleşip derinleşmeyeceği sorusunu getiriyor.
Cuma günü küresel piyasalarda Powell konuşmasını beklerken, bir diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa haberi yayılmaya başlandı. Resmi kanallar haberi yalanlasa da Borsa endeksindeki satışların önemli kısmının bu haberden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Sayın Şimşek haberler konusunda açıklama yaptı ve büyük bir ihtimalle piyasa ikna olmuştur. Bugün açılışta bu habere karşılık gelen satışların geri alındığını izleyebiliriz. Ancak bu endeksteki olumsuz havanın iyileşmesini destekleyecek güçlü bir etken değil. Yeni bir hikaye eksikliği, büyümede daralma olacağı beklentileri ve 2. Çeyreğe ilişkin şirket karlılıklarını ciddi anlamda zedelenmiş olması borsa endeksindeki düşüşün tetikleyicisi niteliğinde olmaya devam ediyor. Dolayısıyla toparlanma gelse de 9700 üzerinde 10200 arasında bir yerde alımların yataylaşmaya başlaması beklenebilir.
Bu hafta Türkiye’de ekonomik güvene ilişkin verileri izliyor olacağız. Genel olarak verilerin TL ve Türk Lirası üzerindeki etkisi sınırlı oluyor. Perşembe günü ABD büyüme verisi açıklanacak. Bu veri 2. Çeyreğe ilişin ikinci okuma verisi. Geçen çeyrek %1,4 açıklanan verinin 2. Okumada %2,8 gelmesi bekleniyor. Cuma günü ise Fed’in en çok baktığı PCE verisi açıklanacak. Eylül ayında faiz indirim beklentileri %100 ‘e ulaşsa da veri bağımlılığı devam ediyor.
Borsa endeksinde teknik olarak tepki alımları gelebilir. Buna karşın 9700 üzerinde 10200 çok güçlü bir direnç. Dolayısıyla alımlar gelse de 10200 direncinin aşılması güç olabilir. Endekste geri çekilmelerin sınırlı kalmaya başladığı ve düşüşlerin tepkiyle karşılandığı bir ortam oluşmaya başlanabilir. Buna karşın 9700 seviyesi altında kapanışların sürmesi halinde 9200 seviyesine doğru dip arayışı oluşabilir.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, satış baskısının hızlanmasıyla destek seviyesi olan 9750 seviyesini aşağı yönlü kırdı. Bu seviyenin altında fiyatlamanın devam etmesi durumunda 9550 bölgesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 200 günlük hareketli ortalaması olan 9275 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Buna karşın yukarı yönlü hareketliliklerde 10000 direnç seviyesi olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönlü kırılması durumunda 10200 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler: 9550 / 9430 / 9275
Dirençler: 10000 / 10200 / 10300
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKCNS, ALBRK, CIMSA: 50 günlük hareketli ortalamasından gelen tepkinin devamı
ALCTL: KAP haber desteği
BIENY: Teknik göstergelerde dönüş ihtimali
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BİST30 spot endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü %2,48 değer kaybıyla 10638 puan seviyesinden kapattı. Geride bıraktığımız 3 hafta boyunca BİST 30 spot endeksinde 10580 – 11090 seviyeleri arasındaki 510 puanlık yatay banttaki sıkışma hareketini izledik. Spot endeks Cuma günü yaşanan sert satışlar ile bu yatay bandın alt desteği olan 10580 seviyesine yaklaşmış oldu. Spot endekste 10580 desteği altında saatlik kapanışlar gerçekleşmesi halinde uzun pozisyonların sonlandırılması ve kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten