Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,58 düşüş ile 8654 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 8700 seviyesinden gereken desteği alamayan bist100 endeksinde satışlar seans sonuna doğru hız kazandı. Ekim ayındaki fiyatlamaya baktığımızda ara ara tepki alımları görsek de bu alımların kalıcı olmadığını, yurt içi ve yurt dışı veri akışlarından gereken desteği alamadığını gördük. Buradaki en büyük etken yüksek faiz ortamının şirketler üzerinde yarattığı ekonomik baskı oldu. Bu baskının ve iç talepteki zayıflamanın 3.çeyrek finansallarında da hissedilmeye devam etmesi bekleniyor. Uzun süredir borsa endeksinde bu beklentinin fiyatlandığını söylemek mümkün. Borsada gelen tepki alımların güçlü bir destek alabilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyaç duyulan süreç içerisindeyiz. Bu hikayenin artık yüksek faiz ortamı etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte gelecek olan enflasyon ve büyüme verileri, borsa endeksine gereken yeni hikayenin ilk adımı olabilir. Gelecek olan beklentilere paralel veri akışları sonrası aralık ayında olası faiz indirim beklentisinin güçlenmesi, borsada kalıcı olumlu seyrin habercisi olabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için ilk aşamada 9200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu kapanışlar gelmediği sürece kalıcı bir pozitif seyir görmemiz mümkün olmayabilir. Aşağı tarafta ise 9400 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşılıyor bizi. Satışların devam etmesi durumunda bu seviyeden güçlü bir tepki gelmesini bekleriz. Diğer yandan bankacılık endeksindeki hareketlilikte önem arz ediyor. 12000 seviyesi psikolojik destek olarak izleniyordu ancak bu seviyenin de kırılmasıyla satış baskısı hız kazandı. Gelebilecek tepki alımları sonrası 200 günlük hareketli ortalama olan 12650 seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda bu olumlu seyrin Bist100 endeksine etki etmesini bekleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün gelen satışların ardından 8700 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyeyi yukarı yönlü kıramadığı sürece 8400 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımları sonrası ilk aşamada 9000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olması durumunda 9200 seviyesi güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için 9200 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
Destekler: 8500 / 8400 / 8350
Dirençler: 8700 / 8850 / 9000
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKFYE, ALKIM, EGEEN, TAVHL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
PGSUS, ZRGYO: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
KOCMT: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ALFAS, ICUGS: KAP haber desteği
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BIST 30 spot endeksinde Cuma günü başlayan satış baskısı dün de devam etti. Spot endekste haftanın ilk işlem gününde günlük kayıp %1,88 olurken gün sonu kapanışı ise 9584 puan seviyesinden gerçekleşti. Bu kapanışla spot endekste 9690 puan seviyesindeki destek kırılmış ve bu seviye altında günlük kapanış gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 9690 puan seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde vadeli taraftaki kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Yukarı yönde ise 9850 puan seviyesi aşılmadığı sürece gelebilecek alımlar tepki mahiyetinde kalacaktır. 9850 puan seviyesinin aşılması halinde spot endekste 10120 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 9850 puan seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar gelmesi durumunda vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten