Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %2,2 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %6,3 yükseldi. Bankacılık endeksinin yükselmesinde Yapı Kredi’ye yönelik haberlerin etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Geçen hafta bu haberlerin etkisiyle hacimsel artışın da geldiğini gördük. Ancak Borsa endeksinde en önemli gündem bu hafta gerçekleşecek Merkez bankasının faiz kararı olacaktır.
Merkez Bankasının para politika toplanışı 21 Kasım’da gerçekleşecek. Bu toplantıda bir faiz indirimine gitmedi kredibilite anlamında olumlu olmaz. Ancak Aralık ayında bir faiz indirimi yapma düşüncesi varsa o zaman bu toplantıda sözel yönlendirme ile piyasayı hazırlayabilir. Bu da Borsa endeksinde sektörel değişimi ve bankacılık endeksinin güçlenmesini destekleyebilir. Dolayısıyla bu hafta bizim tüm dikkatimiz Merkez Bankasında olacak. Enflasyon görünümü henüz bir faiz indirimini desteklemiyor.
Yurt dışında oluşan kar realizasyonu bize de yansıyabilir. Geçtiğimiz hafta Borsa endeksi 9300 ve bankacılık endeksi 13.000 seviyesi üzerinde kapattı. Bu kısa vadeli bakan yatırımcı açısından kar realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda yurt dışı endekslerinde oluşan kar realizasyonu da bunda tetikleyici olabilir. Ancak ana hareketin Perşembe günü PPK toplantısından çıkacak mesajlarla olmasını bekliyoruz.
Bu haftanın veri gündemi sakin. Pazartesi günü açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Salı günü Euro Bölgesi TÜFE açıklanacak. Çarşamba günü İngiltere büyüme ve ABD ham petrol stokları, Perşembe günü ise Türkiye tüketici güven endeksi, Para politikası toplantısı, ABD haftalık işsizlik verileri, Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak. Cuma günü haftanın en yoğun günü olacak. Japonya TÜFE ve PMI verileri, İngiltere perakende satışlar, Almanya büyüme ve PMI’lar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde açıklamaları, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD PMI verileri takip edilecek.
Borsa endeksi teknik olarak 9300 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye hem alçalan trend direncine hem de 50 günlük ortalamaya denk geliyordu. Bu açıdan bakıldığında önemli bir yeri kırmış görünüyor. Taktiksel olarak 9300 seviyesi üzerinde kalındıkça pozisyon ağırlığı artırılabilir. Buna karşın pozisyonun tamamı için bu seviyeden yükselen yapılmamasında fayda var. Perşembe günü PPK toplantısı endeksin görünümü açısından önemli olacak. Yakın direnç olarak 50 haftalık ortalama olan 9480 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların olması halinde ilerleyen günlerde 9880 seviyesine doğru alımlarda hızlanma olabilir. Buna karşın 9300 seviyesinin altında kapanışların oluşmaya başlaması halinde 8900 seviyesine doğru zayıflama riski bulunuyor.
BIST 100 Endeksi
Borsa endeksi teknik olarak 9300 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye hem alçalan trend direncine hem de 50 günlük ortalamaya denk geliyordu. Bu açıdan bakıldığında önemli bir yeri kırmış görünüyor. Taktiksel olarak 9300 seviyesi üzerinde kalındıkça pozisyon ağırlığı artırılabilir. Buna karşın pozisyonun tamamı için bu seviyeden yükselen yapılmamasında fayda var. Perşembe günü PPK toplantısı endeksin görünümü açısından önemli olacak. Yakın direnç olarak 50 haftalık ortalama olan 9480 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kapanışların olması halinde ilerleyen günlerde 9880 seviyesine doğru alımlarda hızlanma olabilir. Buna karşın 9300 seviyesinin altında kapanışların oluşmaya başlaması halinde 8900 seviyesine doğru zayıflama riski bulunuyor.
Destekler: 9300 / 9200 / 9000
Dirençler: 9550 / 9600 / 9700
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ARCLK, TUPRS: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AKFGY, THYAO: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ISGYO, TAVHL: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
ISCTR, TABGD: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BİST 30 spot endeksi Cuma günü 10500 puan seviyesinden gelen kar realizasyonları ile günlük %0,57 değer kaybederek 10364 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda ise spot endeks %1,97 değer kazandı. Spot endekste yeni haftada 10500 puan seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10795 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi faydalı olabilir. 10500 puan seviyesinden gelen kar realizasyonlarının devam etmesi ve destek olarak takip ettiğimiz 10075 puan seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde ise 9750 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 10075 puan seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten
