Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde dün satış bakısı yoğun hissedilmeye devam etti. BIST100 endeksi günü %2,12 düşüş ile 9420 seviyesinde kapattı. Bu seviye bugün için kritik. Uzun bir süredir test edilmeyen 200 günlük hareketli ortalama olan 9400 seviyesinin hemen üzerinde. Bu seviyenin kırılması ve altında kapanış gelmesi durumunda satış baskısı kuvvetlenebilir. Öte yandan küresel veri akışına baktığımızda dün ABD enflasyon verisini aldık. Veriler beklentilere paralel geldi ve piyasanın beklentisi olan Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi desteklenmiş oldu. Ancak hala 50 baz puanlık faiz indirim ihtimali masada. Bu verilerle birlikte küresel piyasalarda hafif toparlanma hareketi görüyoruz ancak bunun kalıcı olabilmesi için verilerden sapmalar olmamaya devam etmesi gerekiyor. Özellikle bu toparlanma hareketini borsa endeksine yansıması için Fed faiz indirimi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan da emin adımlar görmemiz gerekebilir. Piyasalarda kasım veya aralık ayında faiz indirimine gidilmesi olası olarak görülüyor ancak son açıklanan enflasyon ve büyüme verisi ve OVP kararlarına bakılacak olursa, yukarı yönlü revize edilen enflasyon tahmininin faiz indirimini geciktirici yönde etki etmesini beklemek mümkün olabilir. Teknik açıdan ise BIST100 endeksinde zayıf görünüm devam ediyor. 9400 seviyesinden tepki alımı bekleyebiliriz. Ancak bu seviyenin kırılması satış baskısının daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Gelebilecek tepki alımlarında ise yukarı yönlü hareketliliğin kalıcı olabilmesi için ilk aşamada 9500 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviyenin aşılması sonrası 9700 seviyesi önemli direnç bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde satıcılı seyir devam ediyor. 9400 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren endeks, bu seviyeyi aşağı yönlü kırması durumunda satış baskısı hız kazanabilir. Bu seviyeden bir tepki alımı bekleyebiliriz. Gelebilecek tepki alımlarında ise 9500 seviyesi önemli. Alımların kalıcı olabilmesi için bu seviye üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bunun sağlanması durumunda 9700 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir. Öte yandan genel olarak BIST100 endeksinde zayıf görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz.
Destekler: 9400 / 9300 / 9200
Dirençler: 9500 / 9700 / 9900
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
EREGL, MGROS: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
BIMAS: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
TCELL: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
DOAS, GARAN, KRDMD, YKBNK: Hareketli ortalamalara doğru tepki beklentisi
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
BİST30 spot endeksi dün öğleden sonra hızlanan satışlarla günlük %1,82 değer kaybederek 10348 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Spot endekste son 7 işlem gününün tamamında negatif kapanışlar izledik. Haftanın son 2 işlem gününde negatif yönlü seyrin devam etmesi halinde spot endekse 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10174 desteğine kadar geri çekilmenin devamını izleyebiliriz. Bu nedenle vadeli tarafta kısa pozisyonların korunması kazanç sağlamaya devam edebilir. Yukarı yönlü olası bir harekette ise 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10790 seviyesi üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde kısa pozisyonların sonlandırıp uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten