BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde günü %3,54’lük kuvvetli bir yükseliş ile günün en yüksek seviyesi olan 9054,18’den tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en düşük 8797,54 test edildi. Toplam işlem hacmi 98,46mlr TL ile son bir buçuk ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,43 ile yukarı yönlü harekete öncülük ederken , sınai endeksi %3,00 ulaştırma endeksi ise %4,26 değer kazandı. BIST100 endeksine THYAO +30,36 puan bazlı en çok katkıyı sağlarken AKBNK, BIMAS, ISCTR, KCHOL endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde endekse negatif etki eden hisseler ise CCOLA, BRYAT ve KARSN oldu. Bankacılık endeksinde dün 100 günlük AO’nın(9446) ve son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 üzerinde yükselişler hız kazanarak 9700 yukarı yönde aşıldı. 9700 ve üzerinde tutunmalar ile bankacılık endeksinde 50 günlük AO’nın bulunduğu 9857 ilk hedef olmak üzere 9900 ve 10000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(9485) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 100 günlük AO (9446) kritik destek olup, altındaki seviyelerde satış baskısı artış gösterebilir. Haftanın ilk yarısında satış baskısının takip edildiği endekste, dünkü işlemlerde alıcı yoğunluklu seyir izlendi. Dün günün ilk işlem saatlerinde 8900’in yukarısına geçilmesi ile yükselen hareket ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta test edilen tarihi seans içi zirveden (9450) başlayan alçalan kanal üst bandının (9000) üzerinde kalıcılıklar ile pozitif görünüm artış gösterebilir. Endekste dünkü kapanışın(9054,18) alçalan kanal üst bandının (9000) üzerinde ve günün en yüksek seviyesinden gerçekleşmesi, teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (9106) ilk ara direnç olmak üzere 9150 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9000’in altındaki fiyatlamalarda 8900 ve 50 günlük AO (8845) destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum dünkü işlemlerle birlikte pozitif yönelim göstermiştir. Endeks dolar bazında günü 2,84 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,78) yukarı yönde geçildiği endekste, orta vadeli yön pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 2,86 (50 günlük AO) ve 2,92 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO(2,78) aşağısında geri çekilmeler 2,75 ve 2,70 cent desteklerine kadar devam edebilir.
Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor…
Bu hafta öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Fed Başkanı Powell’ın önceki konuşmalarında işgücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin faiz indirimlerini daha erken düşürmeye iteceği ifadeleri yer almıştı. Bugün 16:30’da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. CME Group anketinde, haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %58,2 olarak fiyatlanmaktadır. Dünkü konuşmasında Fed Başkanı Powell, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını belirtti. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise, faizlerin erken düşürülmesinin daha büyük bir tehlike olduğunu ifade etti. Dün faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyondaki ilerleme konusunda ECB’nin henüz yeterince emin olmadığını ve verileri izlemeye devam edeceklerini söyledi. Toplantı öncesi üç faiz indirimi fiyatlanan piyasalarda, toplantı sonrası bu yıl sonuna kadar ECB’den dört çeyrek puanlık indirim beklentisi oluştu. İlk faiz indiriminin ise haziranda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi 102,78, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,10 ile eksi yönde seyretmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2157 dolardan, brent petrol ise varil başına 83,16 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de işgücü verileri ile Euro Bölgesi’nde takip edilecek büyüme verileri öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in piyasa kapanışından sonra Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi’ni yayımlaması beklenmektedir. Foreks anketinde katılımcılar, Türkiye’nin kredi notunun “B” olarak korunmasını görünümün ise “pozitif” olarak yükseltilmesini öngörüyor. Bugün hem yurt dışı hem de yurt içinde takip edilecek önemli veriler ile piyasalarda volatil seyir gözlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü kapanış günün en yüksek seviyesi olan 9054,18’den gerçekleşti. Yaklaşık iki haftalık alçalan kanal üst bandının (9000) yukarı yönde aşıldığı endekste, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 9150 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO(8916) kısa vadeli destek olmak üzere, 8850-8800 bölgesi takip edilebilir. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.093,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9807-10.108 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,96 oranında değer kazandı. Endeks kontratında Aralık 2023’ten gelen yükselen kanal alt bandından gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü hareketlerde 10.100 ile 10.310 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerinde üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10.681 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 9790-9682 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı artabilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten