BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde günü %1,31 değer kaybı ile 8744,58 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en yüksek 8908; en düşük 8736 test edildi. Toplam işlem hacmi 108,69mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %1,89 , sınai endeksi %1,54 değer kaybetti. BIST100 endeksine puan bazlı en çok desteği TUPRS, FROTO, KCHOL, MAVI, TOASO verirken ; THYAO, ISCTR, ASELS, EREGL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 100 günlük AO’nın (9432) test edilmesiyle başlayan satış baskısı 9300 altında devam etti. XBANK’ta son altı aylık işlemlerde takip edilen yükselen kanal desteğinin (9860) altındaki geri çekilmeler üçüncü işlem gününe taşındı. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde 9200 ve 9100 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9300 ve 100 günlük AO(9432) hedeflenebilir. Bu seviyelerin yukarısında tutunmalar ile son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 ve 9600 hedefe girebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde satışlar, 50 günlük AO’nın altında kuvvetlendi. Endekste geçtiğimiz hafta erişilen seans içi tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700, üst bandı ise 9100 seviyesinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal desteği(8700) aşağısında satış baskısı 8500’e kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO(8823) ilk hedef olmak üzere 8900 ve 9000 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak endekste pozitif görünümün artış göstermesi için 9000 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic aşırı satım bölgesinde bulunurken, momentum negatif seyrini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,77) aşağı yönde geçildiği endekste, orta vadeli yön negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO’nın (2,77) üzerinde 2,80 ve 2,86 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,70 ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah negatif seyrediyor…
Dün açıklanan öncü işgücü verilerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ADP özel sektör istihdamı 140 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, gözler yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamda beklenti 190 binde bulunmaktadır. Beklentilerin altındaki bir veri risk iştahını destekleyebilir. Dün ayrıca Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirten Powell, ABD’nin kısa vadede durgunluğa girmesini beklemek için bir neden olmadığını söyledi. Fed Başkanı faiz indirimlerinin sayısı konusunda ise “ekonomiye bağlı olacak” ifadesini kullandı. Dünkü gelişmeler ile piyasalarda haziran ayı faiz indirimi beklentileri %56 seviyesinde bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin’de ticaret dengesi 125,2mlr USD fazla verdi. Çin’de ocak ayı ticaret dengesinde beklentiler 110,3mlr USD fazla verilmesi yönünde bulunuyordu. Dün açıklanan verilerin ardından son bir haftalık işlemlerde gerilemenin devam ettiği dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyir sürmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ise dolar endeksi 103,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,10 ile negatif yönde hareket etmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2156 dolardan, brent petrol ise varil başına 82,55 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın konuşması, ECB’nin faiz oranı kararı ve takibinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Bugün yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca TKFEN’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 50 günlük AO’nın (8823) aşağı yönde geçilmesi ile görünüm negatif seyretti. Endekste tarihi zirve 9450’nin test edilmesi ile başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700’de bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağısında geri çekilmeler 8500 desteğine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO (8823) ilk hedef olmak üzere, 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyesi takip edilebilir. Endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9803,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9771-10.016 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,51 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 10.000 seviyesi test edilse de, artan satış baskısı ile gün negatif yönde tamamlandı. Geri çekilmelerde 50 günlük AO ve önceki dip seviyesinin bulunduğu 9657-9600 bölgesi takip edilebilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün artması için 9876-9894 (5-22 günlük AO) üzerindeki fiyatlanmalar izlenebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile tepki alımları artabilir ve 10.100 ile 10.310 seviyeleri hedeflenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten