BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10683- 10895 bandında hareket etti. Endeks günü %1,88 prim ile 10872,56 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,5 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %1,03, sınai endeksi %2,03 değer kazandı. Dünkü işlemlerde 15500’ün yukarısında yükselişin kuvvetlendiği XBANK’ta yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16250 dirençleri izlenebilir. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 16250 yukarısında kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 15125 kritik eşik olup, aşağısında satışlar hız kazanabilir.
BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin (10700) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazandı. Endekste geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 10800 seviyesi test edildi. Endekste bu seviye ve üzerinde tutunmalar, yükselen hareketin onaylanması için önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında endekste 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Bu seviyelerin yukarısında ise orta vadeli yükselen kanal direnci (11550) ve 12000 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 10800’ün aşılamaması durumunda geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 10625-10480 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için ise 10700 yukarısında kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumundan “AL” konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ve momentumdaki pozitif seyir, yükselişi destekler görünümdedir. Dolar bazlı günü 3,33 cent ile tamamlayan endekste yukarı yönde 3,35 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,30cent’in altına olası geri çekilmelerde satış baskısı alçalan kanal desteğinin bulunduğu 3,26 ve 3,22 (22 ve 5 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.
Küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek…
Bu hafta ABD’de öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Bugün 15:30’da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Bu sabah CME Group anketinde, eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %66,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu hafta ECB Merkez Bankacılığı panelinde konuşması takip edilen Powell, işgücü piyasasının soğuma sürecinde olduğunu, ücret artışlarının ise hala dengeye ulaşacakları seviyenin üzerinde bulunduğunu iletti. Powell ayrıca hala güçlü seyreden işgücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflaması halinde tepki verebileceklerini ifade etti. Bu sabah Japonya’da hane halkı harcamaları takip edildi. Japonya’nın mayıs ayındaki hane halkı harcamaları, yıllık bazda reel olarak %1,8 düştü. Beklenti ise %0,1 artış yönündeydi. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Japonya Nikkei endeksinde, 41.000 seviyesi yukarı yönde aşılarak tarihi en yüksek seviyeye erişildi. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,02’de, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,36’da yatay yönde bulunuyor. Son iki haftanın en yükseğinden işlem gören Ons altın bu sabah 2363 dolarda ve artı yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de başta tarım dışı istihdam olmak üzere işgücü verileri, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise bugün hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Dün Morgan Stanley, Türkiye’nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %43,4’ten %42,4’e aşağı yönde revize etti. Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye analisti Morales, uygulanan politikaların ‘tutarlı’ şekilde sürdürülebilirliğini ise kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti. HSBC Stratejistleri, haziran enflasyonundaki yavaşlamanın para politikası ve kredibilite perspektifinden bakılınca oldukça olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda enflasyon beklentilerinde olası aşağı yönlü revizyon ile birlikte liranın cazibesinin daha da artması muhtemel ifadelerine yer verildi. BİST100 endeksinde, haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde, geçtiğimiz hafta güçlü bir eşik olan 10800’ün yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin hız kazandı. Endekste, yukarı yönde 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 10625-10480 destek bölgesi olarak takip edilebilir
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12681 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci 12535’te bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13350 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (12374) ara destek olmak üzere, 11850 ve orta vadeli kanal desteğinin bulunduğu 11600 seviyeleri izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten