BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %2,05 oranında değer kazancı ile 9129,02 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8938-9168 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 115 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 257 adet yükselen hisseye karşılık, 259 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKBNK, TUPRS, ISCTR endekse katkı sağlarken; THYAO, AGROT, VESTL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %5,75 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %0,44 değer kazandı. TL bazlı zirvesini 11.973 puana yükselten bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.105 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi durumunda alımlar 12.500 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer yandan 12.105 altında XBANK’ta kar satışları gözlenebilir. Geri çekilmelerde 11.664 ve 11.485 (5 günlük AO) kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Aşağı yönlü olarak 11.000 ve 10.774 (22 günlük AO) izlenebilir. BİST 100 endeksinde açılışın ardından THYAO öncülüğünde artan satış baskısıyla 8938 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen alımlarla önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9007-9067 bölgesini yukarı yönlü geçen endekste, 9194 (düşen kanal üst bandı) takip edilebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9194 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Aşağı yönlü olarak 9007-9067 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında görünüm yeniden negatife dönebilir. Önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8799 test edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “SAT” konumunda bulunurken, RSI’da yatay yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,82 centten tamamladı. Endekste 50 günlük AO 2,84 200 günlük AO ise 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,84 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalarda odak ABD tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor…
Dün jeopolitik gelişmelere ilişkin artan endişeler ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile zayıf seyreden risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Dün ABD borsaları %1’in üzerinde değer kaybederken, brent petrol 90 dolar ile altı ayın zirvesini test etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun gidişatı netleşene kadar bekleyecek zamanları olduğunu ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee genel tablonun değişmediğini belirtirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini söyledi. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz indiriminden önce enflasyonda daha fazla yavaşlama görmek istediğini ifade etti. Kashkari ayrıca enflasyonda aşağı yönlü hareketin durması durumunda faiz indirimine gerek kalmayabileceğini söyledi. Bu hafta öncü verilerin istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine dair sinyal vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisine çevrildi. Bugün 15:30’da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, zayıflayan küresel risk iştahında tekrar artışa neden olabilir. CME Group anketinde, haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %59,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri hafif artı, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,3 ile artı, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,31 ile eksi yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2305 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2282 dolardan, brent petrol ise bu sabah 90,7 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de işgücü verileri, Euro Bölgesi’de perakende satışlar öne çıkıyor. Yurt içinde bugün hazine nakit dengesi ile Sanayi Kapasite Raporu takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bugün düşen kanal üst bandının bulunduğu 9194 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm artarak 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9007-9067 bölgesi izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.206,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9891-10.230 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,29 oranında değer kazandı. Gün içerisinde 9891 puanı test eden endeks kontratında bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Endekste 10.200 üzerinde kalıcılık ile 10.425 (kanal üst bandı) seviyesi test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9958-10.098 bölgesi altına geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. Geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9650 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten