BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9983-10159 bandında hareket ederek günü %0,87 değer kaybı ile 10021,80 puandan tamamladı. İşlem hacmi 78,4 milyar TL ile düşük seyretti. Bankacılık endeksi %0,97, sınai endeksi ise %1,0 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BRSAN, KCHOL, SAHOL sağlarken; THYAO, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 14461’in (100 Günlük AO) test edilmesinin ardından bu satış baskısı takip edildi. XBANK’ta olası geri çekilmelerde 14000 önemli bir eşik olup bu seviye altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde 13500 ve 13000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 14500 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile teknik görünümde daha pozitif bir görünüm izlenebilir.
BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10150 yukarı yönde test edilerek son dört haftanın en yüksek seviyesine erişildi. Bu seviye üzerinde tutunama çabalarının başarısız olduğu endekste, geri çekilmeler 10000 psikolojik eşiğinin altına kadar devam etti. Kapanışa doğru bu bölgeden gelen tepki alımları ile kapanışın 10000 üzerinde gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Dünkü işlemlerde izlenen 10150 direncinin üzerinde kalıcılıklar ile 9700-10150 bandındaki sıkışık seyir yukarı yönlü aşılabilir. Bu seviye üzerinde 10221 (50 günlük AO) ve 100 günlük AO (10360) hedefe girebilir. Endekste 5 Ağustos’ta oluşan 704 puanlık aşağı kaçış boşluğunun dolması için ise 10415 puanın üzerine yerleşmeler önem arz etmektedir. Bu seviye ve yukarısında orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası satışlarda ise 5 günlük AO (9880) altında yön negatife dönebilir ve bu seviye altında geri çekilmelerde 9700 ile geçtiğimiz işlemlerde takip edilen dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise dünkü işlemlerde negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,93- 2,98 centtte hareket eden endekste kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar negatif yönde seyrediyor…
Dün ABD’de takip edilen ISM imalat PMI’ı beklentilerin altında kalarak sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. ABD borsaları ise yarı iletken sektörüne ilişkin endişeler ile başta Nvidia ve Intel hisseleri öncülüğünde satıcılı yönde seyretti. Nvidia hisseleri %9,5 değer kaybetti, piyasa değeri de 279mlr dolar eridi. Dünkü işlemlerde Nasdaq %3,26 Dow Jones %1,51 S&P 500 ise %2,12 değer kaybetti. Yurt içinde ise dün enflasyon verileri ile yabancı kurum analizleri izlendi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ağustos 2024’te aylık %2,47 artarken, yıllık bazda %61,78’den % 51,97’ye geriledi. Enflasyon verilerinin ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gıda enflasyonunun 4 yıl sonra negatif olduğunu söyleyerek yılsonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngördüğünü ifade etti. Citi analistleri, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını ve dördüncü çeyrekte zayıf seyretmesini bekliyor. Morgan Stanley ise, gelen ekonomik verilerin ardından yaptığı analizde Türkiye’de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini koruduğunu açıkladı. Bu sabah Çin ve Japonya’da hizmet PMI verileri takip edildi. Japonya’da hizmet PMI’ı 54,0’dan 53,7’ye; Çin’de ise hizmet PMI’ı 52,1’den 51,6’ya gerileyerek beklentilerin altında açıklandı. PMI verilerinin ardından Asya borsalarında yön negatif seyrediyor. Bu sabah ABD vadelileri ise negatif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,62 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,83 ile negatif yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinin test edilmesinin ardından 2500 dolar yakınlarında durgun seyreden ONS altın bu sabah 2495 dolarda pozitif yönde işlem görmektedir. Goldman Sachs analistleri paylaştıkları raporda altının riske karşı tercih edilen bir koruma aracı olması nedeniyle kısa vadede en yüksek fiyat artışı potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti. 75 dolar eşiğinin aşağı yönde geçildiği brent petrolde, son sekiz ayın en düşük seviyesi test edildi. Bu sabah ise brent petrol varil başına 73,31 ile negatif yönde seyrediyor. Bugün ABD’de JOLTS açık iş imkanları ve Bej Kitap raporu Euro Bölgesi’nde ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise reel efektif döviz kuru takip edilecek. BIST 100 endeksinde güne zayıf görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Endekste dünkü işlemlerde son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 10150 yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde tutunama çabası başarısız oldu. 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin geçilebilmesi için 10150 ve üzerinde kapanışların alınması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 10221 (50 günlük AO) ve 100 günlük AO (10360) hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10000’nin altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönde 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten