BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %0,02 oranında değer kazancı ile 10.481,30 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.413- 10.550 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 86,14 milyar TL oldu. Hisse bazlı TCELL, ASELS, ISCTR endekse katkı sağlarken; TUPRS, SOKM, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,54 değer kazanırken, negatif ayrışan sınai endeksi %0,52 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 5 günlük AO (15.124) aşağısındaki seyir devam etti. XBANK’ta olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (14.585) desteği takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için 15.124 üzerindeki günlük kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,67 centten tamamlayan bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 4,50 ve 4,30 cent takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5,00 cent direnci izlenebilir. BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde, 5 ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 10.556-10.536 bölgesinden başlayan geri çekilmeler takip edildi. Bu bölge altında kalıcılığın devam etmesi durumunda satışlar 8 Mayıs tarihindeki TL zirvesinin bulunduğu 10.383’e kadar devam edebilir. Bu seviye altında, aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde endekste 50 günlük AO (10.162) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 10.556-10.536 (5-22 günlük AO’lar) bölgesi üzerindeki seyir önem arz etmektedir. Bu bölge yukarısında tutunmalar halinde ise 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.088 yeniden hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumunu devam ettirirken, RSI’da yatay bir seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,25 centten tamamladı. Endekste 3,20-3,15 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dirençler ise 3,35 ve 3,50 cent seviyelerinde bulunmaktadır.
Piyasalarda bugün ABD çekirdek PCE verileri takip edilecek…
Dün beklentiler doğrultusunda gelen ABD büyüme verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. Bu sabah ABD vadelileri negatif yönde hareket ediyor. Japonya’da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE %1,9 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Tokyo TÜFE ise %1,8’den %2,2’ye yükseldi. Japonya’da sanayi üretimi %0,1 düşerken, perakende satışlar %2,4 artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %2,6’da sabit kaldı. Açıklanan verilerin ardından dolar/yen kuru 156,76 ile negatif yönde hareket etmektedir. Çin’de ise bu sabah PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 51,0, hizmet PMI 51,1 imalat PMI 49,5 olarak gerçekleşti. Beklentiler hizmet PMI için 51,5 imalat PMI için 50,5 olarak bulunuyordu. Çin’de imalat PMI’ın 50 eşik değer altına gerilemesi, sektördeki daralmaya işaret etti. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları ise pozitif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, risk iştahında zayıflık yaratabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde eylül ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %45,1 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 104,82 ile artı yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,54 ile negatif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2343 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 81,68 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de çekirdek PCE verileri Euro Bölgesi’nde ise enflasyon verileri öne çıkıyor. Önemli veri gündeminin takip edileceği yurt içinde bugün 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile TCMB tarafından yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Ayrıca AKCNS, DOAS’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe alıcılı seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 10.556-10.536 bölgesi üzerinde yön pozitif seyredebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8 Mayıs’ta test edilen tepe seviyesi 10.383’ün aşağı yönlü geçilmesi halinde, satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 10.162 yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 11.880 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11807-11963 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,01 oranında değer kazandı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 11.960-11.987 (5-22 günlük AO’lar) bölgesi altındaki seyir devam etti. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.695’te bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 11.960-11.987 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten