Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım – (3.07.2024)

BIST100 Endeksi

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10264-10446 bandında hareket etti. Endeks günü %1,0 değer kazancı ile 10446,24 puandan günün en yüksek seviyesinde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 76,2 milyar TL düşük seyretti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %1,56, sınai endeksi ise %0,83 değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (14718) yukarı yönde geçildi. XBANK’ta 15000 ve üzerinde kapanışlar ile yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye üzerinde 15500 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde XBANK’ta 14500 ve 14000 destekleri takip edilebilir.

Haftanın ilk işlem günü yoğun satış baskısının takip edildiği BIST100 endeksinde, dünkü işlemlerde 10400-10450 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Günü 50 günlük AO’nın (10447) yakınlarında tamamlayan endekste bu seviye üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (10484) ara direnç olmak üzere 10500-10650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge yukarısında tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 17015 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10400 ve 10350 destekleri takip edilebilir. 10300’ün altında satış baskısı 100 günlük AO’nın bulunduğu 10060’a kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için 10600 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde sıfır çizgisinin üzerinde “SAT” konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,15- 3,20 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,20 centten kapattı. Endekste yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 3,21 cent ve üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,10 ve 3,05 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor…

Dün ABD’de JOLTS açık iş imkanları beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, işgücü piyasasındaki ivmenin sürdüğüne işaret etti. Verinin ardından, pozitif seyreden küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. ABD’de istihdamdaki gerileme sinyali, piyasalarda eylül ayında %61,5 olarak bulunan 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Dün ECB Merkez Bankacılığı Forumu’nda gerçekleşecek panelde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmaları takip edildi. ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nin enflasyonla mücadelede “çok ileride” olduğunu ancak büyüme görünümü üzerinde soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Fed Başkanı Powel nisan ve mayıs enflasyon verilerinin dezenflasyonist bir yola geri dönüldüğüne işaret ettiğini iletti. Ayrıca Powell ABD ekonomisi ve işgücü piyasasındaki güçlü seyre dikkat çekti. Bu sabah Japonya’da açıklanan bileşik satın alma yöneticileri endeksinin bir önceki aydaki 52,6’dan sert bir düşüşle Haziran ayında 49,7’ye düştü. Çin’de ise Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi PMI Haziran ayında bir önceki ay olan 54,0’dan 51,2’ye geriledi. Bölgeden gelen veriler sonrası Asya borsaları çoğunlukla artı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi (DXY) 105,79’da, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,44’de artı yönde hareket ediyorlar. Son haftalarda hareket bandının daraldığı Ons altın bu sabah, 2335 dolarda bulunan 50 günlük AO’sını kırma çabasında bulunuyor. Son iki ayın zirvelerini test eden brent petrolde bu sabah 86,45 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi’nde ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün gözler haziran ayı Haziran ayı enflasyon verilerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE’nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesini öngörüyor. BİST100 endeksinde bugünkü işlemlere yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 22 günlük AO (10484) ara direnç olmak üzere 10500-10650 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 10800 ve 11088 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Genel görüşümüz ise endekste 10350-10500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olacağı şeklindedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12165,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta, yukarı yönde 12500 ve yükselen kanal direnci 13100 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 11900-11700 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler yükselen kanal alt bandının bulunduğu 11500 seviyesine kadar devam edebilir.

Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten