BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi Cuma gününü %0,77 oranında değer kaybı ile 10400,48 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 135,26 milyar TL oldu. Hisse bazlı TCELL, GARAN, BIMAS endekse katkı sağlarken; YKBNK, KCHOL, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,59, bankacılık endeksi %0,04, sınai endeksi %4,73 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününe alıcılı seyir ile başlayan bankacılık endeksinde gün içinde en yüksek 15678 test edildi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmeler, 5 günlük AO (15098) yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15.500 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,67 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi TL zirvesinden (11088) başlayan alçalan hareketine devam etti. Cuma günkü işlemlerde 5 ve 22 günlük AO’sının bulunduğu 10491-10534 bölgesini aşağı yönde geçen endekste, satışlar kuvvetlendi. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10630) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10350 ara destek seviyesi olmak üzere 50 günlük AO’nın bulunduğu 10185 destek olarak takip edilebilir. 10185’in altına geçilmesi durumunda orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumunda bulunurken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,22 centten tamamladı. Endekste dolar bazlı 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent kritik eşik olmak üzere bu seviye yukarısında 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,20-3,15 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinde nihai büyüme verileri ve çekirdek PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. New York Fed Başkanı Williams, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak ekonominin daha iyi dengelenmesiyle yılın ikinci yarısında fiyat baskılarının daha da azalmasını beklediğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Logan, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faiz indiriminde acele etmek için bir nedeni olmadığını söyledi. Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar sonrası CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %47,0 olarak bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri şu sıralarda eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2317 dolarda ve satıcılı yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 80,82 dolarda ve eski yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere, Çin ve Japonya’da PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde ayrıca ALARK, SAHOL, GRSEL, AKENR’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda PMI verileri, yurt içinde ise enflasyon verileri öne çıkıyor. Ayrıca ALARK’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 9 Mayıs’ta TCMB tarafından yayımlanan 2. Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncellenerek %38’e yükseltildi. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve % 9 seviyesinde sabit kaldı. TCMB Başkanı Karahan enflasyonun mayıs ayında olumsuz baz etkisi ile %75-76 ile zirveye ulaşacağını iletti. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10630) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10350 ara destek seviyesi olmak üzere 50 günlük AO’nın bulunduğu 10185 destek olarak takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,9 düşüş ile 11.779 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %2,05 oldu. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 11.882-11.975 (5-22 günlük AO’lar) bölgesi altındaki seyir devam etti. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.700’de bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 11.882-11.975 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten