BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10838-11245 bandında hareketle 10891,42 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10850- 10948 olurken gün sonunda işlem hacmi 84,3 milyar TL ile düşük seyretti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,37, bankacılık endeksi %6,70, sınai endeksi ise %0,28 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta 16000 üzerinde kalıcılık sağlayamayan bankacılık endeksinde yabancı kurumlardan gelen raporlar ve kar satışları ile geri çekilmeler hız kazandı. Kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO (15335) altında satışların kuvvetlendiği XBANK’ta orta vadeli yön negatif seyretti. 15000 desteğini aşağı yönde test eden XBANK’ta bu bölgeden gelen tepki alımları etkili oldu. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (15240) üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15335 ve 15600 dirençleri izlenebilir. Bu seviye yukarısında 16000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16310 hedefe girebilir. 15000 eşiğinin altındaki fiyatlamalarda ise 14650 ve 14455 (100 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.
BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 11252 puanda TL bazlı zirve gerçekleşmesinin ardından yerini, kısa vadeli düzeltme hareketine bıraktı. Geçtiğimiz hafta son dört işlem gününde etkili olan satışlarla 5 günlük AO’sı 10947 ve 22 günlük AO’sı 10966 puan altında hareket eden endekste kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için 10950-11000 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Endekste bu bölgenin geçilmesi ile 11250 ve ardından 11500-11650 bölgesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise ilk izlediğimiz önemli seviye 50 günlük AO(10760) ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin yaklaştığı 10600-10500 takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,28-3,41 olurken kapanış 3,30 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,40-3,50 cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,30 kritik eşik olup aşağısında 3,25 3,20cent destekleri izlenebilir. Kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için 10950-11000 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir.
Bu sabah küresel piyasalar pozitif yönde hareket ediyor…
Geçtiğimiz hafta takip edilen öncü verilere göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %2,8 ile beklentilerin yukarısında büyüdü. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları haziranda ise yıllık bazda %2,6 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Gelen verilerin ABD’de ekonomisinde “yumuşak iniş”e işaret etmesi ile küresel risk iştahında artış gözlendi. CME Group anketine göre Fed’in ben ilk faiz indiriminin eylül ayında gerçekleşme ihtimali %85,8 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı %0,05 değer kaybı ile hafif eksi yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvilleri %4,29’u test ettikten sonra haftayı %4,20 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,57, brent petrol ise %2,57 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta takip edilen makroekonomik verilerin yanı sıra Alphabet Tesla gibi “Muhteşem Yedili” içinde yer alan şirketlerin finansal sonuçları da ABD borsalarındaki fiyatlamalarda etkili oldu. Haftalık bazda S&P 500 %0,83 Nasdaq %2,08 değer kaybederken, Dow Jones %0,75 değer kazandı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,26 ile negatif yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,18 ve negatif yönde bulunuyor. Ons altında bu sabah işlemler 2392 dolardan, brent petrolde ise bu sabah işlemler 80,63 dolarda bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere’de BoE faiz kararı, Çin’de PMI verileri, Japonya’da BoJ faiz oranı kararı ve perakende satışlar, yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. ABD’de bu hafta; Apple, Amazon, Meta Microsoft, yurt içinde ise; AKBNK, ARCLK, GARAN, OTKAR, TTRAK, TOASO, finansallarını açıklaması bekleniyor. Bugün küresel piyasalarda Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste; 10760 (50 günlük AO) ve orta vadeli kanal destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece orta vadeli yükselen trendin devam etmesi beklenebilir. Dip oluşumu için izlediğimiz seviyeler ise ilk etapta 10760 ve ardından 10600-10500 bölgesinde bulunmaktadır.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten