BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10486-10706 bandında hareket etti. Endeks günü %1,81 değer kaybı ile 10486,70 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 82,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,27 ,sınai endeksi %2,19 değer kaybetti. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı MAVI, AKFYE, ISMEN sağlarken, TUPRS, BIMAS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK dünkü işlemlerde 15126-15407 bandında hareket etti. 5 günlük AO’sının (15362) altında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK’ta geri çekilmelerde orta vadeli kanal desteği (15220) aşağı yönde geçildi. Bankacılık endeksinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde 22 günlük AO (14975) ve 50 günlük AO (14575) destek olarak takip edilebilir. XBANK’ta 15362 yukarısında yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde kısa vadeli yükselen kanal desteği 15655 ve 16000 dirençleri hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,60 centten tamamlayan XBANK’ta 4,55 cent altında satışlar hız kazanabilir. TCMB’nin faiz oranı kararının takip edileceği günde XBANK’ta dalgalı seyir gözlenebilir.
BIST100 endeksi dünkü işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks günün ikinci yarısında artan satışlar, kısa vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10500’ün altında günü kapattı.. Bu seviyenin altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük AO’sı olan 10400 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında endekste teknik görünümde bozulma gözlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 10650 ilk hedef olmak üzere bu seviye yukarısında tutunmalar ile 10700 ve 10800 dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10800 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise negatif seyir izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazında 3,19- 3,25 cent bandında hareket eden endekste kapanış 3,19 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 3,25 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 3,21 cent önemli bir destek olarak izlenebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah satıcılı yönde bulunuyor…
Küresel piyasalarda risk iştahı dün zayıf seyretti. ABD’de bugün, TSİ 15:30’da büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 1Ç24 döneminde final veride %1,3 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre, Fed’den eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %56,3 olarak fiyatlanmaktadır. Dünkü işlemlerde güçlü bir yükselişin kaydedildiği dolar endeksinde (DXY) son yedi haftanın en yüksek seviyelerine erişildi. DXY bu sabah 105,91 seviyesinde negatif yönde bulunuyor. Dünkü işlemlerde %4,32’nin test edildiği ABD 10 yıllık tahvilleri bu sabah %4,33 ile yatay seyrediyor. DXY ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişler ile dünkü işlemlerde 2300 dolar kritik eşiğini aşağı yönde geçen Ons altında ise bu sabah 2299 dolardan işlem görülmektedir. Bu sabah Japonya’da perakende satışlar takip edildi. Perakende satışlar mayısta %3,0 artış ile beklentilerin üzerinde gelerek, ekonomik aktivitenin artış gösterdiğine işaret etti. Dün JPY son 38 yılın en düşük seviyelerine gerilerken dün USD/JPY 160,87’yi test etti. Japonya Maliye Bakanı Suzuki, gerektiğinde mümkün olan tüm önlemleri alacaklarını, Maliye Bakan Yardımcısı Kanda ise yetkililerin gerektiğinde para birimi hakkında uygun adımları atacağını belirtti. Bu sabah USD/JPY 160,40 ile negatif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de final büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi’nde ekonomi ve sanayi güveni takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. TCMB’nin haziran ayı toplantısında politika faizini %50’de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mayıs ayında beklentilerin doğrultusunda %50’de sabit tutmuştu. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesi olan 10486,70 puandan tamamlayan BİST100 endeksinde yeni günde yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 10650 ilk hedef direnç olmak üzere, bu seviye üzerinde 10700 ve 10800 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 10400 (50 günlük AO) ilk bir destek olarak takip edilebilir. Merkez Bankası’nın faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11505-11718 bandında hareket ettikten sonra günü 11515 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde 22 ve 50 günlük AO’larının bulunduğu 11629-11677 bölgesinin altında satışlar ivme kazandı. Vadeli kontratta, geri çekilmelerin devam etmesi halinde orta vadeli yükselen kanal desteği 11350 ve 100 günlük AO (11160) destek olarak izlenebilir. 11629-11677 bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalarda ise yükseliş kuvvetlenebilir. Tarihi zirvenin bulunduğu 12748’den başlayan alçalan kanal direncinin (11800) yukarısında kapanışlar alınması halinde, yükselen hareket onaylanabilir. Bu seviye üzerinde 12000 ve 12500 dirençleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten