Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9832-9934 bandında hareket ederek günü %2,52 değer kazancı ile 9916,22 puandan tamamladı. İşlem hacmi 59,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %1,18, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi %6,47 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, YKBNK, BIMAS sağlarken, OYAKC, MPARK, GUBRF endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Faiz indirimi beklentilerindeki artış ile güne 22 günlük AO’sının (14330) yukarısında başlayan bankacılık endeksinde, 14500 üzerinde yükseliş kuvvet kazandı. Bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 15000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 15500 ile 16000 dirençleri hedefe girebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise kısa vadeli yönde 5 günlük AO’nın bulunduğu 14105 desteği takip edilebilir. Bu seviye altında ise geri çekilmelerde 13820 güçlü bir destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde hafta başında gözlenen golden cross formasyonunun, 15000 ve üzerinde kapanışlar ile onay alması beklenebilir.

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde güne alıcılı seyir ile başlanmasının ardından iki haftalık alçalan kanal üst bandı (9850) yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde yükselişin hız kazandığı endekste 9900 ve üzerinde yükselen hareketin hız kazanarak 10000-10150 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz etmektedir. Endekste 50 günlük AO (9655) ile 200 günlük AO’nın (9762) yaklaşması, endekste olası bir trend dönüşümünü destekler nitelikte bulunmaktadır. 10000-10150 bölgesi üzerinde yükselişin kuvvet kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise son iki haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9850 kısa vadeli destek olmak üzere bu seviye altında satışların hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisinde ve “AL” konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da pozitif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,82 cent bandında kapanış 2,82 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,85-2,90 cent aralığının ilk direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.

Yurt içi piyasalarda gözler TCMB kararında…

Küresel piyasalarda bu haftanın veri gündemi tatil sebebiyle sakin seyrediyor. Dün de Noel tatili sebebiyle küresel piyasalar kapalıydı. Tatilden önce haftanın ilk günlerinde önceki haftanın teması olan şahin Fed piyasalarda etkili olmuştu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri önceki gün %4,64 ile son 6 ayın zirvesini test etmişti. Euro Bölgesi’nde bugün de piyasalar kapalı olacak. Yurt içinde dün 2025 yılı asgari ücretin %30 zam ile 22 bin 104 TL olarak belirlendiği haberi piyasalarda fiyatlandı. 2025 sonunda TCMB’nin beklediği enflasyona yakın bir asgari ücret zammı; bugün yapılacak toplantıda indirim kararı çıkma ihtimalini artırdı. Piyasa katılımcıları anketi de katılımcıların 150 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğuna işaret etmişti. Dün ayrıca TCMB 2025 Para Politikası metnini yayımladı. Metinde gelecek yıl Para Politikası Kurulu’nun 8 toplantı yapacağı bildirilirken, yıl içerisinde de kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının da sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu kararlar ile birlikte bugün yapılacak toplantıda 250 baz puan indirim kararı çıkması beklenebilir. Bu doğrultuda yapılacak bir indirim, BIST-100 endeksinde pozitif fiyatlanacaktır.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ücret artışıyla desteklenen yüzde 2’lik istikrarlı enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğuna dair güveninin arttığını açıklamıştı. Bununla birlikte Japonya Maliye Bakanlığı, Nisan 2025’te başlayacak dönemde bütçe için borç servisi maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan oranı %2 seviyesine artıracağı haberi takip edildi. Bu da BoJ tarafında faiz artırımlarının devam edeceği anlamına geliyor. Noel tatili sebebiyle Euro Bölgesi piyasaları bugün de kapalı olacak. Bugün ABD’de haftalık bazda takip ettiğimiz işsizlik başvuruları, yurt içinde ise önce sektörel enflasyon beklentileri, öğleden sonra ise Para Politikası Kurulu’nun faiz oranı kararı takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Son iki haftalık alçalan kanalı yukarı yönde geçen endekste, 9900 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 10000-10150 direnç bölgesi izlenebilir. Sonraki önemli direnç ise 10250 puanda bulunuyor. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9850 önemli bir destek olarak izlenebilir.