BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri %0,76 oranında değer kazancı ile günü 10471 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, EREGL, TOASO endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; KCHOL, SAHOL, AKSEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BIST100 endeksi %6,28, bankacılık endeksi %4,11, sınai endeksi %2,07 oranlarında değer kazandılar.
Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi 13909-15193 bandına pozitif yönde hareket etti. Haftanın son üç işlem günün de artan olumlu hava ile en yüksek 15193 puanı test eden XBANK Cuma günkü işlemlerde, 15000 üzerinde kalıcı hareket gösteremedi. Son üç haftalık alçalan trendinin ve 50 günlük AO’sı 14276 puan üzerinde haftanın kapatılması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 14500-14300 destek bölgesinin korunması yukarı yönde dalgalanma ve yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde bankacılık endeksinde 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri yeniden hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,65 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,50 cent takip edilebilir.
Son üç haftadır satış baskının etkisinde olan BIST100 endeksinde, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde artan alımlarla kısa vadeli yön yukarı döndü. Geçtiğimiz hafta 9958-10575 bandında hareket eden endekste, hafta üst banda yakın kapatıldı. Endekste 10300’ün geçilmesi ile üç haftalık alçalan kanalın üzerinde hareketlilik başladı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 5 haftalık AO (10407) ve 22 haftalık AO (9916) üzerinde haftanın kapatılmasını olumlu değerlendirmekteyiz. Haftanın ilk yarısında 9958 puanda dip oluşması ile başlayan kısa vadeli tepki alımlarının yeni haftada devam etmesi için 10300 üzerinde kapanışların ve güç kazancının devam etmesi önem arz etmektedir. Haftalık bazda 10300 ve 10000 destekleri korunduğu sürece yukarı yönde 10575 ve 10700 seviyeleri ilk hedef dirençler olarak takip edilebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 10800 ve TL bazında tarihi zirvesi 11088 puan teknik olarak hedefte olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve alım konumuna yaklaşmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI’da kısa vadeli toparlanma gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,09-3,28 bandında hareket eden endekste cuma günkü işlemler 3,25 centen kapatıldı.
Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif..
Bu hafta ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasından sonra küresel risk iştahı pozitif yönde seyretti. Salı günü açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, faiz indirimi için enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra yükselişe geçen ONS altın, bu sabah 2342 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi 105,3 ile yatay yönde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yükseliş eğiliminde bulunuyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi. Kararın ardından Çin’de Shanghai borsası eksi yönde seyrederken, Asya borsaları alıcılı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de 1Ç24 dönemine ilişkin cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde tüketici güveni öncü verileri, Yurt içinde ise bütçe dengesi, merkezi yönetim borç stoku ve haziran ayı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Yurtiçinde ayrıca Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8’den %3,5’e çıkarması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Londra’daki yatırımcı toplantıları takip edilmektedir. Ayrıca Haziran ayının son haftasında Türkiye’nin gri listeden çıkmasına yönelik beklentiler ile endekste olumlu hava devam edebilir. Geçtiğimiz haftayı 50 günlük AO(10270) üzerinde pozitif görüntü ile kapatan endekste yeni haftada 10600 ve 10750 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10270 ilk önemli destek olmak üzere 10100 ve 9850 destekler olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 10400-10600 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri 11532 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir aylık işlemlerde devam eden düşüş trendi, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde gelen tepki alımları yerini yükselişe bıraktı. Endeks kontratında 5 günlük AO (11467) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Kontratta 11467 puan üzerinde güç kalınması halinde tepki yükselişi artabilir ve 22 günlük AO (11650) hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 12000 ve 12250 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten