BIST100 Endeksi
Son altı işlem gününde negatif seyreden BİST 100 endeksinde dün artan tepki alımlarıyla birlikte gün %2,43 oranında değer kazancı ile 8929,88 puandan tamamlandı. Gün sonunda işlem hacmi 84 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 423 adet yükselen hisseye karşılık, 82 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TUPRS, THYAO, AKBNK endekse katkı sağlarken; MGROS, AKFYE, ASTOR negatif tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %4,90 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %2,09 değer kazandı. Bankacılık endeksindeki satışların 9575 (100 günlük AO) üzerinde dengelenmesinin ardından dün yükseliş hız kazandı. 9886 (50 günlük AO) seviyesini yeniden yukarı yönlü geçen XBANK’ta tarihi zirveden başlayan düşen trend direncinin bulunduğu 10.400 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde 10.483 ve 10.690 (tarihi zirve) test edilebilir. Öte yandan 9886 altına olası geri çekilmelerde bankacılık endeksindeki negatif görünüm artabilir. BİST 100 endeksinde 8736 (önceki dip) ve 8681 (düşen kanal alt bandı) bölgesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte pozitif görünüm arttı. Endekste bu bölgeden gelen alımların devamı ile ikili dip formasyonu gözlenebilir. Yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8845-8988 direnç bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık olması halinde 9200 ve 9310 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Diğer yandan 8845-8988 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda satış baskısı yeniden artabilir. Geri çekilmelerde 8681 ve 8500 seviyeleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, dünkü pozitif seyrin ardından RSI’da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,76 centten tamamladı. Dünkü pozitif seyrin devamı için 2,78 (200 günlük AO) ve 2,75 cent (önceki dip) bölgesi takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile 2,85 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 cent izlenebilir.
Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi…
Küresel borsaların odağında bugün ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı bulunuyor. Şubat ayında gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrası Başkan Powell, mart ayında faiz indirimi için yeterli güvene sahip olamayacağını belirtmişti. Bugün TSİ 21:00’da gerçekleştirilecek toplantıda, Fed’in faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının yanı sıra Fed’in yayımlayacağı ekonomik projeksiyon raporu, piyasa beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz etmektedir. Aralık 2023’teki projeksiyonlarda 2024 için 3 faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, bugünkü projeksiyonlarda Fed’in 2024’teki faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamına ilişkin ipuçları, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerinin sayısı kapsamında aşağı yönde revizyona gitmesi, küresel risk iştahını baskılayabilir. Karar öncesinde CME Group anketine göre, Haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %55,2 olarak fiyatlanmaktadır.
Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBOC) en düşük kredili faiz oranını beklentiler dahilinde değiştirmedi. ABD vadelileri ve Asya borsaları şu sıralarda pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’sının (103,80) üzerinde yükselişini sürdüren dolar endeksi bu sabah 103,88 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde güçlü görünüm bu sabah %4,30 ile devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizlerindeki yükselişler ile baskılanan ONS Altında 2150 dolarda desteğinde tutunma çabası bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde yükselişine devam eden Brent petrol ise 86,6 dolar ile yukarı eğilim devam ediyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed’in faiz oranı kararı ile Ekonomik Projeksiyonlar, Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de TÜFE ile ÜFE takip edilecek. Yurt içinde tüketici güven endeksi ile merkezi hükümet borç stoku verileri öne çıkıyor. Ayrıca ADEL, TCELL ve TKNSA’nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü olarak önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8845-8988 direnç bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık olması halinde 9200 ve 9310 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Diğer yandan 8845-8988 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda satış baskısı yeniden artabilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9934,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9640-9945 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,69 oranında değer kazandı. Son bir haftalık işlemlerde negatif seyreden endeks kontratında dün artan alımlarla 9822 (50 günlük AO) yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık olması durumunda yukarı yönlü olarak 10.000 ve 10.163 (Fibo %61,8) hedeflenebilir. 9822 altına geri çekilmelerde 9640 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten