BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %0,17 oranında değer kazancı ile 9157,54 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8961-9258 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 126 adet yükselen hisseye karşılık, 384 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, THYAO, YKBNK endekse katkı sağlarken; SASA, EREGL, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %2,08 yükselirken, sınai endeksi %1,67 değer kaybetti. Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği bankacılık endeksinde pozitif seyir devam etmektedir. Kısa vadeli desteğin 10.992’de (5 günlük AO) bulunduğu XBANK’ta yukarı yönlü olarak 11.393 (tarihi zirve) ve 11.500 seviyeleri takip edilebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 12.012’de bulunmaktadır. 10.992 altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 10.500 ve 10.437 (22 günlük AO) izlenebilir. BİST100 endeksi, yerel seçimlerin ardından haftaya %1’e yakın yükselişle başladı. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Artan satış baskısı ile önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8990-9068 bölgesi test edildi. Öğleden sonra yabancı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda TL’ye yönelik pozitif beklentiler ve 8990-9068 dengelenme ile tepki alımları gerçekleşti. Günü artı yönde tamamlayan BİST100 endeksinde gün içi volatilite %3’ü aştı. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9250 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Endekste 8990-9068 bölgesi altında hareketin başlaması halinde ise negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8772 takip edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO’sı 8662-8595 bölgesi gündeme gelebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “AL” konumuna geçerken, RSI’da yatay bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftanın ilk işlem gününü 2,85 centten tamamladı. Açılışta dolar bazlı 50 günlük AO’yu test eden endekste (2,86) 200 günlük AO 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,86 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.
Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor….
Dün ABD’de ISM imalat PMI’ın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve sektörde genişlemeye işaret etmesiyle risk iştahı zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerek %4,30 seviyelerini test ederken, dolar endeksinde 1,5 ayın en yüksek seviyeleri görüldü. Dünkü seyrin ardından bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Çin’de Xiaomi hisseleri ilk elektrikli otomobili SU7’ye yönelik talep sonrası %15’e yakın yükseldi ve Çin borsalarındaki pozitif seyre öncülük eti. Japonya’da Maliye Bakanı Shunichi Suzuki’nin açıklamaları takip edildi. Bakan Suzuki, “yendeki oynaklığa karşı harekete geçmeye hazırız” dedi. Sabah saatleri itibarıyla dolar/yen kuru 151,77 ile yatay yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,0, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,32 ile yatay yönde bulunuyor. Tarihi zirvesini 2265 dolara taşıyan Ons altın sabah saatleri itibarıyla 2254 dolar ile yatay yönde işlem görüyor. Son beş ayın zirve seviyelerindeki seyrini koruyan brent petrol bu sabah 87,6 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve Meksika’da arzın daralacağına yönelik haberler brent petroldeki yükselişi desteklemiştir. Bugün küresel piyasalarda bugün imalat PMI rakamları, ABD JOLTS açık iş imkanları ve Almanya öncü enflasyon verileri izlenecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, yukarısındaki değerler sektördeki genişlemeye, aşağısındaki değerler ise sektördeki daralmaya işaret etmektedir. Yurt içinde bugün ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, SAHOL’ün 4Ç23 finansallarını açıklaması bekleniyor. Yerel seçimlerin ardından dün yabancı kurumların TL’ye yönelik raporları takip edildi. Goldman Sachs, TL’de iyi bir performans beklediklerini belirtirken; Deutsche Bank, enflasyonla mücadele için mevcut ekonomi programının devam edeceğini ve Türk varlıkları için pozitif tarafta yer aldıklarını ifade etti. Dün %1’e yakın değer kaybeden ve 31,75 seviyesini test eden dolar/TL kuru sabah saatleri itibarıyla 32,26’dan işlem görmektedir. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9250 (düşen kanal üst bandı) üzerinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8990-9068 (5-22-50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 10.183 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9908-10.236 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kazandı. Endekste dünkü işlemlerde önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9932-10.076 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.500 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan yeniden bu bölge altına geçilmesi durumunda negatif görünüm artabilir ve satışlar 9650-9500 seviyelerine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten