BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9708-10078 bandında hareketle 9821,96 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9821-10055 olurken gün sonunda işlem hacmi 76,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,86, sınai endeksi %1,36 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi %3,53 değer kazandı. Haftalık bazda puan bazlı endekse en çok katkıyı AKBNK, YKBNK, AEFES sağlarken, SASA, THYAO, AGHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde Cuma günkü işlemlerde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 13500 yukarı yönde test edilse de bu seviye yukarısında kalıcılık sağlanamadı. XBANK’ta 13500 üzerinde tutunmalar ile teknik görünüm iyileşebilir. Yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (12963) izlenebilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde satış baskısı, kapanışa doğru hız kazandı. Yukarı yönde psikolojik eşik olan 10000 direncini yukarı yönde test eden endekste, bu bölgeden gelen satış baskısı etkili oldu. Kapanışa yakın hız kazanan satışlar ile orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (9842) aşağı yönde geçildi. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 9842 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Son iki haftalık işlemlerde takip edilen 9800-10150 aralığında sıkışık seyir, 10150 direncinin yukarı yönlü aşılması ile geçilebilir. Bu seviye üzerinde 10250 ve hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 9800 ve 9700 destek olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,89- 3,00 cent aralığında ve kapanış 2,91 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,85-2,80 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini gösterdi. Haftalık olarak takip edilen işsizlik başvuruları ise yavaşlayan işgücü piyasasının ABD ekonomisini resesyona sürükleyeceği yönündeki endişelerin azalmasına yardımcı oldu. ABD’de perakende satışları son bir buçuk yılın en büyük artışını kaydederken, haftalık işsizlik başvuruları verileri piyasa beklentilerin altında gerçekleşti. Küresel risk iştahında ABD’deki resesyon endişelerinin azalması ile toparlanmalar takip edildi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürebileceğinden “daha fazla emin” olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olmadan önce “biraz daha fazla veri” görmek istediğini söyledi. CME Group eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %75’e yükselirken 50 baz puanlık indirim beklentisi %25’e geriledi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,67 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %3,80’e varan geri çekilmelerin ardından hafta kapanışı %3,88’den gerçekleşti. Rekor seviyesini 2509’a taşıyan Ons altın haftalık bazda %3,17 yükselirken, brent petrol %0,35 değer kaybıyla haftayı tamamladı. ABD borsalarındaki beklenti altında gelen TÜFE verileri sonrası alıcılı seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 %3,93, Dow Jones %2,94 ve Nasdaq %5,29 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 102,117 ile negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,88 ile yatay yönde hareket etmektedir. 2500 direnci üzerinde rekor tazeleyen ONS altın bu sabah 2501 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 78,82 dolarda ve negatif yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de Jackson Hole toplantısı, Euro Bölgesi’nde TÜFE, Almanya’da ÜFE İngiltere’de PMI verileri, Çin’de PBOC faiz kararı, Japonya’da TÜFE ve yurt içinde TCMB’nin faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bu hafta yurt içinde ayrıca ADEL, AEFES, BIGCH, BRISA, CCOLA, MGROS, MPARK, TKNSA’nın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken, yurt içinde çeyreklik işgücü istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri öne çıkıyor. BİST100 endeksinde haftaya pozitif yönde başlangıç yapılmasını bekliyoruz. Endekste son iki haftalık işlemlerde takip edilen sıkışık seyrin geçilmesi için psikolojik direnç 10000 ve 10150 bölgesinin yukarı yönlü aşılması gerekmektedir. Geçtiğimiz haftayı 200 günlük AO’sının (9842) altında kapatan endekste, orta vadeli görünümün bozulmaması için bu seviye üzerinde kalınması önem arz etmektedir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten