BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9274-9838 bandında hareketle 9685,49 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9427-9685 olurken gün sonunda işlem hacmi 79,8 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,88, sınai endeksi %0,46, bankacılık endeksi %3,13 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, ASELS, PGSUS sağlarken; AKBNK, YKBNK, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geri çekilmelerin 200 günlük AO (13331) aşağısına kadar devam ettiği XBANK’ta orta vadeli yön negatif seyretti. Yeni haftaki işlemlerde yukarı yönde 13500 önemli bir direnç olup bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket takip edilebilir. Yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 13600-13900 bölgesi üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (13331) önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısında artış gözlenebilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde, tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandı (9650) yukarı yönde aşıldı. Geçtiğimiz hafta 9274’te dip oluşumunun gözlendiği endekste, bu seviyeden etkili olan tepki alımlarının 9650 yukarısında kuvvetlenmesi ile yukarı yönde 9762 (22 günlük AO) ve 9935 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir. Endekste 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Endekste orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (9935) ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir. Bu bölgenin altında ise satış baskısının ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise pozitif yönelim izlenmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,73- 2,88 cent aralığında ve kapanış 2,85 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen enflasyon verileri ile TÜFE son üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan %2,5’e geriledi. ÜFE ise aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda %1,7 ile tahminler doğrultusunda artış gösterdi. Verilerin ardından piyasalarda Fed’in daha agresif bir faiz indirimine gideceği ihtimali fiyatlanmaya başladı. 18 Eylül Çarşamba günü takip edilecek Fed toplantısı öncesinde CME Group verilerine göre Eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %41; 50 puanlık indirim beklentisi %59 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,07 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,65’ten gerçekleşti. Piyasalarda Fed’in 50 baz puanlık indirime gitme ihtimalinin artması ile rekor tazeleyen Ons altında haftalık kazanç %3,24 olarak gerçekleşti. Hafta içinde son üç yılın en düşük seviyelerine geri çekilen brent petrol ise bu bölgeden gelen alımlar ile haftayı %0,46 artıda tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta artan küresel risk iştahı ile yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %4,02, Dow Jones %2,60 Nasdaq %5,95 değer kazandı.
Bu hafta küresel piyasalarda; ABD’de Fed faiz kararı ve FOMC Ekonomik Projeksiyonları, Euro Bölgesi’nde TÜFE, Almanya’da ÜFE, İngiltere’de BoE faiz kararı ve TÜFE, Çin’de PBoC Kredi Faiz Oranı, Japonya’da BoJ faiz oranı kararı ve TÜFE, yurt içinde ise TCMB PPK faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca yurt içinde AKENR, TKFEN, TTKOM, KOZAA, KOZAL’ın finansallarının açıklanması bekleniyor. Bugün ise ABD’de New York Fed imalat endeksi, Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi izlenecek. Yurt içinde ise tarım ÜFE ve merkezi yönetim bütçe dengesi öne çıkıyor. Ayrıca TTKOM’un finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Çin ve Japonya borsaları ise bugün tatil sebebiyle kapalı olacak. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,87, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,65 olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelerinde seyreden Ons altında bugünkü işlemlerde 2587 dolarda bulunmaktadır. 70 dolar eşiğinin üzerine geçen brent petrol bu sabah 71,2 dolar ile negatif yönde bulunuyor. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif bir görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta 9274’te dip oluşumunun gözlendiği endekste, bu seviyeden etkili olan tepki alımlarının 9650 yukarısında kuvvetlendi. Yukarı yönde 9762 (22 günlük AO) ve 9935 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir. Endekste 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup, bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9500 desteklerine kadar devam edebilir.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten