BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi günü %1,17 oranında değer kazancı ile 10.173 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.036-10.273 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 103,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 297 adet yükselen hisseye karşılık, 222 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, KCHOL, SAHOL endekse katkı sağlarken; THYAO, ASELS, EKGYO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %2,47, sınai endeksi %0,71 değer kazandı. BoFA’nın Türk bankalarına yönelik raporu sonrası bankacılık endeksi günü pozitif yönde tamamladı. Dünkü yükselişle kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 13.280-13.233 bölgesi (5-22 günlük AO’lar) yukarı yönlü geçildi. Bu bölge üzerinde kalıcılığın devamı ile bankacılık endeksinde pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 13.700 ve 13.792 (TL bazlı zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Ortalamalar altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Kısa vadeli destek önceki dip seviyenin bulunduğu 13.028’dedir. Bu seviye altında 12.750 test edilebilir. Dolar bazında günü 4,13 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,05-4,00 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 4,50 cent hedeflenebilir. Gün içerisinde 10.070’in (22 günlük AO) altını test eden BİST 100 endeksinde, bu seviyeden gelen alımlarla kapanış 5 günlük AO’nun (10.169) üzerinde gerçekleşti. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.169 üzerindeki kalıcılıklar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 10.300-10.383 (TL bazlı zirve) ilk direnç bölgesi olmak üzere 10.500 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 10.070 takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı 9850 seviyesine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumunda bulunurken, RSI’da yatay yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,15 centten tamamladı. 3,05-3,00 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde tutunmaların devamı ile 3,25 cent direnci hedeflenebilir.
Küresel piyasaların odağında ABD TÜFE verileri bulunuyor…
Dün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve ÜFE verilerinin ardından küresel risk iştahı pozitif seyretti. Powell kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirtirken, bir sonraki toplantıda faizin sabit tutulma olasılığının daha muhtemel olduğunu ifade etti. ABD’de bugün tüketici enflasyonunun %3,5’ten %3,4’e gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti risk iştahını baskılayabilir. Açıklanacak veri öncesi CME Group anketine göre, Eylül ayında faiz indirimi beklentisi %50,1’de bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 104,95, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,45 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2360 dolardan yatay yönde işlem görmektedir. Dün takip edilen OPEC+ raporu, toplam günlük petrol üretiminin Nisan ayında kararlaştırılan limitin üzerinde gerçekleştiğine işaret etti. Bu sabah brent petrol 82,6 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de tüketici fiyat endeksi ile Fed üyelerinin konuşmaları, Euro Bölgesi 1Ç24 dönemine ilişkin öncü büyüme verileri takip edilecek. Yurt içinde dün TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Katar Ekonomik Forumu’ndaki açıklamaları takip edildi. Başkan Karahan, enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını, gerekmesi durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Dün ayrıca MSCI Small Cap Türkiye Endeksi gözden geçirme sonuçları açıklandı. Buna göre; endekse eklenen hisseler arasında Anadolu Grubu Holding, Beşiktaş, Jantsa ve Kuştur yer aldı. Endeksten çıkarılan hisseler ise Bien Yapı, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, Peker GYO ve Qua Granit oldu. BIST100 endeksinde, yeni güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 5 günlük AO (10.169) üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10.070 (22 günlük AO) takip edilebilir. Endekste yukarı yönde ise 10200-10250 direnç bölgesinin geçilmesi halinde, 10388 (TL bazında zirve) ve 10500 sonraki dirençler olarak takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 11.647 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.448-11.818 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,40 oranında değer kazandı. Endeks kontratında dünkü işlemlerde kısa vadeli düşen trend ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 11.642 seviyesi yukarı yönlü geçildi. Pozitif görünüm devamı için bu seviye üzerindeki tutunmalar önem taşımaktadır. Kısa vadeli direnç olarak 11.750 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 12.000 hedeflenebilir. 11.642 seviyesinin altına geri çekilmelerde 11.500 ve 11.390 (22 günlük AO) izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten