BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi salı günkü işlemleri %0,59 yükseliş ile 9814,19 puandan tamamladı. Bayram nedeniyle 1,5 gün işlem gören endeks haftalık bazda %2,03 değer kazandı. Bankacılık endeksi haftalık %2,30 sınai endeksi ise %4,19 yükseliş kaydetti. Borsada salı günkü işlemlerde 404 adet yükselen hisseye karşılık, 103 hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksinde TL bazlı tarihi zirve 12.961 puana yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 13.000 ilk direnç olmak üzere 13.500 seviyesi takip edilebilir. XBANK’ta kısa vadeli destekler 12.500 ve 12.431’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Diğer yandan 12.431 altına geçilmesi ve kalıcılık ile kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 12.000, 11.664 ve 11.301 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Düşen trend direncinin bulunduğu 9250 üzerinde alımların hızlandığı BİST 100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı zirve 9849,26 puana yükseldi. Endekste 5 günlük AO 9611 üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 10.000 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek 9611 altında satışlar 9500 ve 9350 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da aşırı alım bölgesine doğru yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,04 centten tamamladı. Endekste 3,05 direnci üzerinde 3,12 seviyesi hedeflenebilir. 3 cent altına olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO 2,86 takip edilebilir.
Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD’de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %22’ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %42,4 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerde seyreden ONS altın haftalık bazda %0,62 artış kaydetti. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD’de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2355 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 89,56 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’da TÜFE, Almanya’da ÜFE, Çin’de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bugün ise ABD’de perakende satışlar, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca GRSEL’in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu, Dünya Bankası’nın ilk üç yıl içinde Türkiye’ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağını iletti. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler sonrası endekste bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 10.000 direnç, 9611 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı salı günkü işlemleri 10.753 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.683-10.823 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,57 oranında değer kazandı. Kontratta alçalan kanal üst bandı 10.425 ve yukarısında kalıcılıklar ile 10.800 ve 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 10.607 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. 10.425 altında satış baskısı 10.193 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten