BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde 8994-9217 bandında hareket ederek %1,97 değer kaybetti. Dünkü kapanış günün düşük seviyesi olan 8994,00 puandan gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 150,92 mlr TL ile son dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bankacılık endeksi günü %0,96, sınai endeksi %1,57 değer kaybıyla tamamladı. ASELS, GUBRF, HEKTS endeksi dünkü işlemlerde desteklerken; THYAO, BIMAS, TCELL endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 10293,69’a taşıdı. Bu seviyeden gelen satışlar ile geri çekilmelerde 10000 desteğine yaklaşıldı. XBANK’ta geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (9948) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10200-10300 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (9948) altında 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yeni seans içi zirvenin (9217,45) test edilmesinin ardından başlayan satış baskısı, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kuvvetlendi. Geri çekilmelerde haftanın başlangıcında 9045-9134 aralığında oluşan “boşluk” kapandı. Bu bölgenin altında (9045-9134) devam eden satıcılı yönde hareketlerde ise psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 8671 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic’te dünkü geri çekilmeler ile birlikte negatif yönelim gözlendi. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 5 günlük AO’yı (2,94) aşağı yönde geçerek günü 2,92 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 5 günlük AO (2,94) ilk hedef olmak üzere, 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,84 cent destek olarak izlenebilir.
ABD TÜFE verileri ardından küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor…
Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Beklentinin %2,9 olduğu manşet TÜFE ocakta yıllık bazda %3,4’ten %3,1’e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 ile sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında Fed’den 2024’te 100 baz puandan daha az faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50’lerde bulunurken, veri sonrası %30’lara geriledi. Piyasalarda ilk faiz indirimi için beklentiler ise yaz aylarına ötelendi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi bu sabah 104,795 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bu sabah ONS altın 1993 dolarda, brent petrol varil başına 82,25 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde GSYH, İngiltere’de enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, seans kapanışı sonrası AKSA ve DOCO’nun finansalları açıklanacak. Dün günü satış baskısı ile tamamlayan BIST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün 9200 direnci üzerinde artan satış baskısı ile günü zayıf görüntü ile kapatan endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9030-9045 (5 günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8900 ve 8800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9729,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9712-9954 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,85 oranında değer kaybetti. Dün artan satış baskısı ile endeks kontratı 9838’in (5 günlük AO) altına geriledi. Bu seviye altında satışlar kanal alt bandının bulunduğu 9639 ve 9526’ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyrin devamı için 5 günlük AO üzerindeki seyir takip edilebilir. 9838 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10025 ve kanal üst bandının bulunduğu 10361 hedeflenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde “AL” konumunu korurken, RSI’da yönelim negatife dönmüştü.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten