Borsa Yorumu / Anadolu Yatırım

BIST100 Endeksi

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9274 9559 bandında hareketle günü 9521,04 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,37, bankacılık endeksi %2,25 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı THYAO, AKBNK, ISCTR sağlarken; BIMAS, EREGL, MAVI endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde günün ilk yarısında etkili olan geri çekilmeler 12800’e yakın seyir takip edildi. Bu bölgeden etkili olan alımlar ile 13000 direnci yukarı yönde aşılarak yükseliş ivme kazandı. Kapanışın orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 13318 yukarısında gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 13500 ara direnç olmak üzere 14000 ve 14500 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13318 önemli bir eşik olup aşağısında satışlar hız kazanarak 13000- 12800 bölgesine kadar devam edebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9300 aşağısında yönde test edildi. Bu bölgeden etkili olan tepki alımları kapanışa doğru hız kazanarak 9500 yukarısında devam etti. Endekste kısa vadeli yönde 9555(5 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar ile yön pozitif seyredebilir. TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9700 ve 9800 dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümün iyileşmesi için ise 200 günlük AO’nın (9931) yukarısında kalıcılıklar önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta önemli bir destek olarak çalışan son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 ve 9300 izlenebilir. Bu bölge altında endekste 9200 yakınlarında dip arayışı takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında “SAT” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise pozitif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,73- 2,81 cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,80 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,81-2,87cent direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,70cent ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar çoğunlukla alıcılı seyrediyor…

Dün ABD’de ÜFE verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda % 1,7 ile tahminler doğrultusunda artış gösterdi. Piyasalarda Fed’in 18 Eylül toplantısında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimali %55 ile fiyatlanırken, 50 baz puanlık ihtimal %45 olarak bulunmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD’de enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını, Fed’in faiz indirimine başlamasının uygun olduğunu düşündüklerini iletti. Dün takip edilen ECB toplantısında ise gecelik mevduat faizini %3,75’ten %3,50 seviyesine indirerek, yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Karar ardından paylaşılan ekonomik projeksiyonlarda ECB, 2024’te ortalama enflasyonu tahminini %2,5; 2025’te %2,2 ve 2026’da %1,9 seviyesinde sabit bırakırken, büyüme tahminini 2024 yılı için %0,8’e, 2025 tahminini %1,3’e; 2026 tahminini ise %1,5’e düşürdü. Faiz kararının ardından, ECB Başkanı Lagarde’ın yaptığı açıklamalarda ise enflasyon Eylül’de gerileyeceğini ancak sonrasında tekrar yükseleceğini, para politikasının ihtiyaç olduğu sürece yeteri kadar kısıtlayıcı kalmaya devam edeceğini belirtti. Yurt içinde ise TCMB verilerine göre cari işlemler dengesi 566mn USD fazla verirken, son 12 aylık açık 19,1 milyar dolara geriledi. Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile yurt içinde TCMB tarafından yayımlanacak piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Ağustos ayı anketinde katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentileri %42,95’ten %43,31’e yükselmişti. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor. Dünkü işlemlerde geri çekilmelerin izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,09, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,64 olarak bulunuyor. Dünkü işlemlerde rekor tazeleyen Ons altında bugünkü işlemlerde tarihi zirve 2570 dolara taşındı. Ons altın bu sabah saatleri itibariyle 2569 dolardan rekora yakın seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrolde bu haftaki satış baskısı ile 68 dolara kadar geri çekilmelerin ardından 70 dolar eşiğinin üzerine geçen brent petrol bu sabah 72,04 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif bir görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde %3’e yakın oynaklık gösteren endekste, ilk etapta 9600 ve 9700 dirençleri bu bölge üzerinde ise 9930 (200 günlük AO) önemli bir eşik olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise bu hafta önemli bir destek olarak çalışan son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 ve 9300 izlenebilir. Bu bölge altında endekste 9200 yakınlarında dip arayışı takip edilebilir.