BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9807-10078 bandında hareketle günü %0,80 değer kaybı ile 9828,56 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 79,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi pozitif ayrışarak %1,09 değer kazanırken sınai endeksi %1,72 değer kaybetti. BİST100 endeksine puan bazlı AKBNK, GARAN, TCELL en çok katkıyı sağlarken, EREGL, ULKER, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (12890) yakınlarından tepki alımlarının takip edildiği bankacılık endeksinde, 13000 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için XBANK’ta yukarı yönde 13150 ara direnci üzerinde kalıcılıklar takip edilebilir. Bu seviye yukarısında 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 12890 önemli bir eşik olup aşağı yönlü geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir.
BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesi test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile geri çekilmeler takip edildi. Son beş günlük işlemlerde hareket edilen kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10150) aşağısında görünüm zayıf seyretmektedir. Dünkü işlemlerde kapanışa doğru hızlanan satışlar ile 200 günlük AO’nın (9815) aşağı yönde test edildiği endekste olası geri çekilmelerde 9730 ve 9500 destekleri izlenebilir. Endekste hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10000 eşik değeri üzerinde 10150 ve geçtiğimiz hafta test edilen tepe seviyesi 10193 takip edilebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesinde yatay yönelim izlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,92-3,00 centte hareket eden endekste, kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,85 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar pozitif yönde bulunuyor…
Dün ABD’de takip edilen New York Fed enflasyon anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri %3,0 ile değişim göstermezken, orta vadeli enflasyon beklentileri %2,9’dan %2,3’e gerileyerek 2013’ten bu yana en düşük değerini aldı. Çarşamba günü ABD’te açıklanacak TÜFE verileri öncesinde piyasalarda bugün ÜFE verisi öne çıkıyor. Beklentilerin üzerinde bir veri risk iştahını azaltabilir. CME Group Fed Watch Tool’a göre bu sabah itibari ile Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %50,5 ihtimali ile fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ise Eylül ayı 50 baz puanlık faiz indirimine %51 ihtimal ile fiyatlanıyordu. Bu sabah ABD vadelileri pozitif ve Asya borsaları ise çoğunlukla pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya’da ÜFE verileri takip edildi. ÜFE Temmuz’da aylık %0,3 yıllık %3,0 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,90 ile yatay, dolar endeksi (DXY) 103,11 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2460 dolardan işlem görüyor. Dün OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. 2025 yılında ise küresel petrol talebinin 1,78 milyon varil/gün artarak 106,11 milyon varil/güne yükseleceğini öngörüldü. Brent petrol bu sabah 81,15 dolarda ve negatif yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ÜFE, Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yurt içinde bugünün odağında ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyor. Mayısta 1,235mlr USD açık veren cari dengenin, Foreks anketine göre haziranda 300mn fazla vermesi bekleniyor. Endekste güne yatay görüntü ile başlanmasını bekliyoruz. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’nın 9815’te bulunduğu endekste, bu seviye altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 9730 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli teknik görüntünün pozitife dönmesi için ise 9900 ve psikolojik direnç seviyesi 10000 üzeri hareketin başlaması önem arz etmektedir. Orta vadeli alım bölgelerine yaklaşan endekste, kısa vadede dip arayışları devam edebilir. 9500-10000 bandı dışındaki fiyatlamaların da teknik yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten