BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,53 oranında değer kazancı ile günü 10051,37 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 92,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı YKBNK, BIMAS, ISCTR endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; TCELL, CCOLA, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,15 değer kazanırken, negatif ayrışan sınai endeksi %0,96 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksinde 50 günlük AO (14134) yukarısında yükseliş hız kazandı. Yukarı yönde 22 günlük AO (14751) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 15000, 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 14000 desteğinin altında 13500 ve 13000 destekleri takip edilebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,55 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,30 cent takip edilebilir.
BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (10105) yakınlarında dengelenme çabası takip edildi. 10105 ve yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 50 günlük AO ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 10275-10403 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi halinde endekste yükseliş hız kazanabilir. Endekste teknik olarak daha pozitif bir görünüm için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisine yönelim gözlenirken “SAT” konumunda bulunmaktadır. RSI ve momentumda bugünkü yükselişler ile birlikte yönelim pozitif seyretmektedir. Dünkü işlemlerde günü 3,10 centten tamamlayan endekste yukarı yönde dolar bazlı 50 günlük AO (3,18 cent) ve 3,22 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 3,0 cent kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı artış gösterebilir.
Küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE ile Fed faiz kararına çevrildi…
ABD’de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD manşet TÜFE’nin mayıs ayında %0,10 artışla yıllık bazda %3,40’ta sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. ABD’de bugün ayrıca Fed’in faiz oranı kararı ve başkan Powell’ın konuşması takip edilecek. Fed’in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, Powell’ın açıklamalarında faiz indirimine işaret etmesi halinde küresel risk iştahını destekleyebilir .Bu sabah itibarıyla eylül ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %48,3 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket etmektedir. Bu sabah Japonya’da ve Çin’de takip edilen enflasyon verileri sonrası bu sabah Asya borsaları çoğunlukla negatif seyretmektedir. Japonya’da ÜFE aylık %0,7 artışla yıllık bazda %2,4’e yükseldi. Beklentiler, ÜFE’nin %0,4 artması yönünde bulunuyordu. Çin’de manşet TÜFE mayısta %0,1 azalış ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin’de TÜFE yıllık bazda ise %0,30’da sabit kaldı. ÜFE ise yıllık bazda %1,4 düşüş gösterdi. Beklentiler ÜFE’nin %1,5 düşmesi yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yatay yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta beklenti üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri ile yükselişe geçen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi yukarı yönde hareketi destekleyebilir. ONS altın bu sabah 2313 dolar ile eksi yönde, brent petrol ise 82,16 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de enflasyon verileri, Fed faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Almanya’da ise cari denge takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyredecek olup KLKIM’in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Dünya Bankası, dünya büyüme tahminlerinde yukarı yönde revizyona giderken Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü. Dünya Bankası raporunda 2024 küresel büyüme tahmini %2,4’ten %2,6’ya yükseltirken, Türkiye için 2024 yılı büyüme tahminini %3,1’den %3’e düşürdü. 2025 yılı için küresel büyüme tahminini %2,7’de sabit bırakırken, Türkiye büyümesini %3,9’dan %3,6’ya aşağı yönde revize etti. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik görünümün pozitif seyretmesi için ilk etapta 10275 ve ardından da alçalan kanal direncinin (10350) yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 10000 önemli bir eşik olup, bu seviye altında satış baskısı 9900 ve 9827 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Küresel piyasalarda takip edilecek önemli veri gündemi öncesinde, endekste dalgalı bir seyir gözlenebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 11226 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 11275’te bulunmaktadır. Bu seviye ve yukarısındaki fiyatlamalarda 22 günlük AO’nın bulunduğu 11717 ilk hedef olmak üzere 12000 ve 12500 dirençleri hedeflenebilir. Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli alçalan kanal direncinin bulunduğu 11650 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş hız kazanabilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten