BIST100 Endeksi
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10486-10824 bandında hareket ettikten sonra haftayı %1,15 değer kaybı ile tamamladı. Endekste Cuma günkü işlemleri %0,31 oranında değer kaybı ile 10647,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 121,01 milyar TL ile bir önceki güne göre %37,34 artış kaydetti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %2,71, sınai endeksi %0,80 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde XBANK’ta kapanışa doğru yoğun satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerin 22 günlük AO (15046) yakınlarında kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, yönün aşağı yönde devam etmesi halinde 50 günlük AO’nın (14675) aşağısında orta vadeli yön negatif seyredebilir. Bu seviye altında satış baskısı 14000 ve 13000 destekleri izlenebilir. Endekste kısa vadeli direnç olarak 15329 (5 günlük AO) takip edilebilir. 15329 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 15500 ve 16000 dirençleri hedeflenebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi öncülüğünde satış baskısı artış gösterdi. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10600’ü test eden endekste, bu seviye altına geri çekilmelerde satış baskısı artış gösterebilir. Endekste yükseliş trendinin devam etmesi aşağı yönlü hareketlerde önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 10569 yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Endekste yukarı yönde 10700 ve 10800 direç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunu korudu. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da satım bölgesine doğru negatif seyir gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 330-319 cent bandında hareket eden endeks, haftayı 3,25 centten kapattı. Endekste 3,25 cent ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 3,27 ile 3,30 cent direnç bölgesi takip edilebilir. 3,25’in altına geri çekilmelerde 3,21 ve 3,17 cent destekleri takip edilebilir.
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) ise yıllık artış, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelen mesajların ardından piyasalarda Fed’in faiz indirimine eylül ayında başlayacağı ihtimali %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,40 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,38 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,25 yükselirken, brent petrol haftayı %0,64 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. S&P 500 %0,08 Dow Jones %0,08 değer kaybederken, Nasdaq %0,24 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya ve Çin’de imalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI, Japonya’da 50,0 ile beklentilerin hafif altında, Çin’de 51,8 ile beklentilerin üstünde açıklandı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,60 seviyesinde negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,39 ile negatif yönde seyrediyor. Ons altın bu sabah 2322 dolardan işlem görülmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya’da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, Almanya’da TÜFE, yurt içinde ise genel yönetim bütçe dengesi ile İSO imalat PMI’ı takip edilecek. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 10700 ve 10800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü 11561 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontrat haftalık bazda %2,54 değer kaybetti. Vadeli kontratta, tarihi zirve (12748) seviyesinden başlayan kanal direnci (11800) yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11900 ve 12000 dirençleri hedefe girebilir. Kontratta yönün aşağı devam etmesi halinde 11500 desteği kritik eşik olup, bu seviye altındaki 11300 ve 11000 desteklerne geri çekilmeler takip edilebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten