ABD’de Borsalar Her Şeye Rağmen Yükselişte
Amerika’da sancılı toplumsal olaylar, gösteriler ve kutuplaşmaya rağmen piyasalar alıcı buluyor. SP500, 3824.69 puanıyla haftalık % 1.83 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. NASDAQ, 13202 puanıyla haftalık % 2.43 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. DOW JONES, 31097.98 puanıyla haftalık % 1.61 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.
İngiltere ve AB: Brexit Sonrası
“Rakamlar yalan söylemez.” Brexit İngiltere’ye fayda sağlamış gözüküyor. Yoksa sadece belirsizliklerin azalmasını hazmedemeyen Londra’da aşırı iyimser bir havanın sonucu mu, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz diye umuyoruz.
UK100, 6873.3 puanıyla haftalık % 6.39 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. Frankfurt DAX Endeks, 14049.53 puanıyla haftalık % 2.41 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır.
Paris CAC 40 Endeksi, 5706.88 puanıyla haftalık % 2.8 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Milano İtalya Endeksi, 22793.94 puanıyla haftalık % 2.52 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır.
Asya’da Borsalar
NIKKEI Tokyo Borsası, 28138.96 puanıyla haftalık % 2.53 performansıyla Al sinyalleri alınmaktadır. SHCOMP, 3570.108 puanıyla haftalık % 2.79 performansıyla Al sinyalleri
alınmaktadır. Kore Bileşik Endeksi, 3152.18 puanıyla haftalık % 9.7 performansıyla Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BIST 100, 1540.61 önceki hafta seansı kapatmıştı. Performans olarak haftalık % 4.33, aylık % 14.09 ve 3 aylık % 32.16 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 4.33 kar/zarar oranında bulunuyor.
İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 112.45724265 A seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 98.53 N seviyesindedir. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece genel anlamda Al sinyalleri alınmaktadır. BIST ve Bitcoin’in kıyasıya yarışını görmekteyiz.
BIST kademeli ve kararlı bir yükseliş gerçekleştirirken Bitcoin balinaları ve alıcılar ile ani bir parıldamayla yukarılara kırılma yaşadı. Borsa İstanbul için 1600’de geri çekilmeler momentum yitirilirse 1450 puana inme gerçekleşebilir. Fakat piyasalarda her zaman daha çok alıcı var, görünmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, 3.39 TL olarak % −1.17 değerle seansı sonlandırdı. 154.988M adet işlem hacmi gerçekleşti. 10 günlük ortalama hacim 136.339M iken iki aylık ortalama hacim 172.238M’dir.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 8.929B iken, fiyata göre kazanç oranı 5.61 olarak yer almaktadır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) -3.092B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 14.31 olduğunu takip edebiliriz.
Varlığın temettü yüzdeliği mali yılda %1.11 olup hisse başına temettü ise 0.04 Türk lirası tutarındadır.
Performans: haftalık % 10.42 ve aylık % 8.65 seviyelerinde. Son 3 aylık % 38.37 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 10.42 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 3.47 TL ve 52 hafta en düşük 1.19 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 3.28 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.28297059 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.12561194 ve CCI20 seviyesi 208.84 S ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.12808262 A ve sinyal olarak 0.11332472 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.32 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 71.13 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 85.14 N iken, Stokastik %D çizgisi % 68.95 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.4 yer aldığı anlaşılabilir. Bu göstergelerle, piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller alabiliriz.
Boğa ayı gücü: 0.47711044 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.996528 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.8174 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.34890637 S ve destek seviyesinin 2.91109363 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. BIST rekora koşarken, ağır demirbaş hisse senetlerinde yeterli daha doğrusu beklentiler dahilinde bir hacim ortalama artışı görülmedi. DOHOL da bunlardan biri. Grafik direncin 3.60 TL olabileceğini, eğer alıcı olmazsa 3.40TL’lerde seyredeceğini belirtmektedir.
Grafik, TradingView’den sağlanmıştır
KRDMD, 6.15 TL olarak % 3.71 değerle kapanış gösterdi. 154.46M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük ortalama hacim 161.794M iken iki aylık ortalama hacim 309.223M’dir.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 6.76B’dir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı 80.645M, net borcu (ESÇ) 1.895B ve net marjı (SOİA) −7.88 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık % 6.4 ve aylık % 20.83 seviyelerinde. Son 3 aylık % 77.23 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 6.4 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir sene içerisinde en yüksek 6.22 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.7 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 4.75 seviyelerini görmekteyiz.
Göstergelerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.61164706 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.1825291 ve CCI20 seviyesi 161.51 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.30299144 A ve sinyal olarak 0.28156262 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.85 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 79.33 S olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 89.45 N iken, Stokastik %D çizgisi % 87.52 seviyelerinde devam ediyor.
Aroon up osilatörü, % 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 7.14 seviyesindedir.
Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışının 0.09 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) % 85.39 olduğu anlaşılabilir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 6.15666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.84920406 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 5.7379413 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.8876 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating’i Güçlü Al vermektedir.
Bollinger bantları trendin en düşük muhtemel destek noktalarını 5.02466553 N ve en yüksek 6.10133447 S direnç noktalarını çıkarabiliriz. Bu 20 günlük trend seviye aralığı için ifade edilebilir.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Para akışı oldukça yüksek, önceki Fib’ten ayrılırsa ve 6 TL aşağısında kapatırsa 5.76 TL desteği oluşabilir. 6.15 TL üzerinde aşamalı momentum ve para akışı stabilite sağlanırsa 6.92 ila 6.96 Türk lirası seviyelerini görebiliriz.
Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView tarafından sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasalar alıcı bulan ve 2021’e pozitif bir ivmeyle giriş yapan bir atmosfere sahip denilebilir. Ekonomistler zirve ve rekor noktalarında geri çekilmelere işaret ediyor. Bazı yorumcular ise borsaların her düşük kademede bir Al fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğini belirtiyor. Her şeye rağmen temkinli bir yatırım portföyü ve çoklu varlık ile risk dağılımı önem arz etmektedir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak değerlidir. Bunlar, kazancı ve emeği uzun vadede koruyabilmek ve artırmak için elzemdir. Yatırım; sadece teknik değil, derin bir iç bakış ve kişisel tarz da gerektirir. Salt sermaye değil doğru yatırım kazandırır.
Okan Özdemir