Bolu Çimento Hisse Yorumu
Yükseliş Potansiyeli: %42
Hisseyi neden beğeniyoruz?
Bolu Çimento yılın ilk yarısında açıkladığı %35’lik FAVÖK marjıyla OYAK Çimento Grubu portföyündeki en karlı çimento operasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Şirketin yüksek talep/fiyatların olduğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde faaliyet göstermesi orta vadede gelir büyümesini destekleyecektir. Şirket geçen yılın Temmuz ayında 1mn tonluk kapasite artışı yatırımını tamamlamıştı. Orta vadede yatırım ciddi bir yatırım ihtiyacı olmayan Bolu Çimento’nun düşen borçluluk oranları sayesinde yüksek temettü verimini devam ettirebileceğini düşünüyoruz.
Riskler
İnşaat aktivitesinin özellikle kamu yatırımlarının yavaşlaması ve yakın zamanda artmaya başlayan petrokok fiyatları olası riskler olarak göze çarpmaktadır.
Değerleme
Hisse başına 8.3TL hedef fiyatımız %42 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Raporun tamamı için tıklayın.
TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!