Almanya, 2020 için ekonomik küçülme beklentisini %6,3’ten %5,8’e revize etti. Gelişmiş ülkelerdeki daralmanın gelişmekte olan ülkeler için fırsat olabileceği fakat bunun yine de olumsuz olabileceği söylenebilir. Çünkü küresel piyasalarda her bir değişken birbirine bağlı. Muhtemel bir ikinci dalganın negatif etkisinin Türkiye üzerinde, yıl toplamında göreceli daha yüksek daralma gösterecek ülkelere göre daha yıpratıcı bir etki yaratması tahmin ediliyor.
Türkiye’de Ağustos’ta İSO imalat sektörü PMI 54,3 (önceki 56,9). Toparlanma rakamları ardından düşüşler ekonomideki beklentilerin yapılanmasına neden oluyor. TL ‘de değer kaybı sınırlı kalsa da aşağı yönelimli destek test noktaları sürekli test edilemiyor. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,51 artışla 1.114 puandan başladı. Akşam 1085.19 ‘dan kapanış gösteren BIST ile birlikte altın ve dolarda 465.7 ve 7.36 olarak artış gösterdi.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 3.1 fiyatında (% 4.38) seansı kapattı. Hacim bazında 78.12M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 712.8M olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise —.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.764B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −95.96 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 3.68, aylık % 6.16 ve 3 aylık % 26.02 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 26.53 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 4.12 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.32 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 7.59 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 240M kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.15205882 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.20551595 ve CCI20 çizgisi 122.54 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.06348116 A ve sinyal olarak 0.04653672 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.34 S.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 57.36 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 53.97 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 55.05 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 64.29 seviyesinde ve Aroon down ise % 21.43 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.01 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 66.23’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.04 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.09859804 N iken, parabolic sar indikatörünün 2.5397465 A olduğunu takip etmekteyiz. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.8592 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 3.16494546 N ve alt seviyesinin 2.59205454 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 3.17 fiyat bandında % 2.26 değerle kapanış gösterdi. 150.241M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.
İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) -46.676M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.4B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −5.08 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir.
Performans incelendiğinde, haftalık % 10.45, aylık % 27.82 olup çeyrek dönem için % −4.80 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 56.16 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son 1 yılda en yüksek 4.35 TRY ve en düşük 1.31 TRY seviyelerini gördü.
Volatilite yüzdesi % 4.22 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 540M ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 0.43411765 A çizgisindedir.
ATR çizgisi 0.17191205 ve CCI20 çizgisi 136.72 S seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.12374542 A ve sinyal olarak 0.05592712 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.61 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 68.05 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 86.95 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 85.99 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.
Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 21.43 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.
Boğa ayı gücü 0.49286267 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 2.64410678 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.01 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 87.36 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.15333333 çizgisindedir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.7206 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.22224597 N ve alt seviyesi 2.21375403 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir. Üçgen formasyonunun sonunda 3.06 – 3.08 seviyesinde destek ve 3.26 – 3.32 seviyesinde direnç gözükmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 5.03 fiyat bandında % 3.07 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 81.938M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 1.152B’dir.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -36.3M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 914.427M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −8.13 olduğu anlaşılabilir.
Performans: haftalık % 16.98, aylık % 25.44, çeyrek dönem için % −8.55 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 133.95 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 9.02 TL ve en düşük 1.17 TL olduğunu belirtelim.
Volatilite yüzdesi % 7.5 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 236.096M ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.57667647 A oranındadır. ATR çizgisi 0.37906962 ve CCI20 çizgisi 142.53 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.04325371 A ve sinyal olarak −0.1527889 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.01 S.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 59.18 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 83.94 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 88.57 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 81.38 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.99666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.90294693 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 3.95151053 A çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.23860002 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 5.18032354 N ve alt seviyesi 3.09367646 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Hedef 6.60 ‘lardan 7.04 ‘e düzeltme aldı, çünkü momentumu ve piyasaları bu kadar ivmeye iten bir risk iştahını düşünmemiştik. 5.30’lardaki dirençler ve 4.90 ‘lardaki destekler önem arz ediyor.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasaların ivme yakaladığı ve sıcak para çıkışına rağmen rağbet olan bir iç piyasa ile öngörülerin sürdürülebilir olması için PMI ve faiz kararları yakından takip edilmelidir. 2021 yılında duraklama veya büyüme görülmezse, veya buna dair beklentiler piyasada fiyatlanırsa, büyümeyen şey küçülür kuralından temkinli uzun ve orta vadeli yatırımlara yönelmek daha yerinde olacaktır.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı kazanımının ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.
Okan Özdemir