Türkiye’nin mavi vatan konusunu gündeme taşıdığı uluslararası arenada Rusya-Ukrayna kutuplaşması, ABD – İngiltere yakınlaşmasına dönüştü. Türkiye Rusya’nın önemini bilirken Ukrayna’ya Kırım Türkleri konusunda hassas olduğu için ortak açıklamalar yapıyor.
Sonraki hafta durağan bir piyasa beklenirken siyasi açmaz ve global restleşme nedeniyle piyasalar olumsuz bir seyire dönüşebilir. En azından bunla karşılaşmamak için açılışta birçok yatırımcı satış emri verebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 11.79 TL fiyat bandında yüzde 7.67 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 23.852M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 61.524M iken iki aylık ortalama hacim 51.974M’dir. Hisse senedinin piyasa değeri 2.628B’dir.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.098B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −114.25 olduğu anlaşılabilir.
Performans: haftalık yüzde 5.46, aylık yüzde 41.54, çeyrek dönem için yüzde 182.73 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 191.83 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 13.51 TL ve en düşük 1.89 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi yüzde 21.5 olarak bulunuyor.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 4.75964704 N oranındadır. ATR çizgisi 0.90717555 ve CCI20 çizgisi 95.16 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 1.75414082 A ve sinyal olarak 1.54895439 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 2.59 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) yüzde 67.64 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin yüzde 72.27 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin yüzde 82.42 olduğunu saptayabiliriz.
Aroon up osilatörü, yüzde 78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 0 seviyesindedir.
Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.36 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) yüzde 88.28 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 11.21 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.95384785 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 9.52280721 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 6.2394 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 13.65632641 N TL ve 4.45067359 N TL olduğu görülebilir.
Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Güçlü bir ilerleme beklenmezken kanal içinde hareketine devam edebilir. Oldukça volatildi, şu anda biraz daha azalmış görülmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 3.27 Türk Lirası olarak yüzde −3.82 değerle kapanış gösterdi. 39.966M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 62.547M ve iki aylık hacim ortalaması 64.524M’dir.
İlgili grafik, hisse senedinin piyasa değeri 1.836B’dir. Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.775B ve net marjı (SOİA) −61.36 olduğu belirtilebilir.
Performans: haftalık yüzde −16.79 ve aylık yüzde −11.38 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −15.72 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde −19.26 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 2.06 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 5.81 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.41258824 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.23361729 ve CCI20 seviyesi −164.79 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.14319628 S ve sinyal olarak −0.08793722 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.71 S. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 37.15 N olarak yer alıyor.
Stokastik yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde 10.58 A iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 9.35 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, yüzde 80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, yüzde 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 85.71 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.30 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 59.5 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın yüzde 50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.33333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır.
Boğa ayı gücü −0.46738685 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.86993391 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.8706 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Sat TL çizgisinden takip edilebilir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.15453838 N TL ve alt seviyesi 3.24246162 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Stokastik ve boğanın eksi duruşu görüldüğünde indikatörlerin de sat vermesiyle olumsuz bir atmosfer oluşturulmuş denilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 1.95 TL olarak yüzde −1.52 değerle seansı sonlandırdı. 9.146M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 13.857M iken iki ayda 21.67M’dir.
İlgili grafiğin, hisse senedinin piyasa değeri 990M’dur.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 958.126M ve net marjının (SOİA) −50.51 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık yüzde −6.25 ve aylık yüzde −7.58 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −24.12 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde −20.08 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 5.25 TL ve 52 hafta en düşük 1.79 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 2.56 seviyelerini görmekteyiz.
Genel olarak indikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.20502941 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.09998764 ve CCI20 seviyesi −115.07 N ‘dir.
MACD, seviye olarak −0.08068174 S ve sinyal olarak −0.06952422 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.27 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 33.05 N olarak yer alıyor.
Stokastik yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde 10.08 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 10.15 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 1.96666667 TL yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü: −0.15885961 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.32471256 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.273 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.27015915 N TL ve destek seviyesinin 1.90084085 N TL olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. XSPOR endeksinde görülen kararsın ve aşağı volatil hareketlenmeler BJKAS’ı da arka planda bırakmadığından bu hafta çıkış görülebilir.
Bununla birlikte Troy ons / ounce (31.10 gram) ağırlık biriminden gümüş, 26.105$ Al; Bakır 1 pound (0.4535 kg), 4.1680$ Al; palladium 1 ons (28.349 gram) 2774.5$ Sat; platin 1 ons 1208.7$ Al olarak çizgilerine devam ediyor.
Sonuç itibariyle, spor endeksinin çok etkili ve yükselişte olduğu söylenemez. Önceki seneler boğa piyasaları düşünüldüğünde oldukça dar ve aşağı bantta stoplos’u andıran bir gidişat var. Uluslararası olumsuz siyaset ve politik açmazlar da çok yarar sağlayacak denemez.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin gelişmesi için her küçük yatırımcının finansal grafik paylaşım platformlarında yer alması ve gözlemde bulunması önem arz etmektedir.
Okan Özdemir