ABD ‘de teknoloji firmaları daha güçlü bir oyuncu haline geliyor. SP500 hisse senetleri daha yüksek açılacak beklentisi oluştu. NVIDIA, Japon SoftBank’tan çip tasarımcısı Arm Limited’i satın alacağını duyurdu. Başka bir haber, sağlık devinden, Gilead Sciences, kanser tedavisindeki konumunu güçlendirmek için 21 milyar dolara Immunomedics satın alma niyetini açıkladı. Bu duyurunun ardından, Immunomedics hisseleri piyasa öncesi işlemlerde % 100’ün üzerinde kazanç getirdi. Microsoft, Çin hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle TikTok’un ABD bazlı yapılanmasını satın almakta kararsız yaklaşıyor.
Fed Faiz Kararı İçin Hazırlanıyor
ABD Fed, faiz oranı kararını çarşamba günü açıklayacak. Fed’in faiz oranını değiştirmemesi beklenirken, yatırımcılar Fed’in politikasına ilişkin ek açıklamaları bekleyecek. Son zamanlarda Fed, % 2’lik bir ortalama enflasyon hedefi belirlemeye karar verdi. Bu hamle, enflasyon artmaya başlasa bile Fed’in faiz oranlarını düşük tutmasını sağlayacaktır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BJKAS, 3.7 olarak % 3.06 değerle seansı sonlandırdı. 18.674M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 861.6M ‘a yükseldi.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.764B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) −95.96 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % 1.09 ve aylık % 32.62 seviyelerinde. Son 3 aylık % 41.22 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 51.02 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 4.86 TL ve 52 hafta en düşük 1.32 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 15.09 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.83844118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.32859876 ve CCI20 seviyesi 68.21 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.26910382 A ve sinyal olarak 0.2165728 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.73 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 57.64 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 45.65 N iken, Stokastik %D çizgisi % 65.3 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.65666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: 0.11994656 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 4.86 S (Sat) çizgisinden takip edilebilir. Fiyat, Parabolic Sar ‘dan küçük olduğundan bu önemli gösterge düşüşe işaret etmektedir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.063 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.20847309 N ve destek seviyesinin 2.41552691 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Grafikte ise ikili bir simetrik üçgen formasyonunun 45 derecelik açı ile birbirine hafif yatay bir konumda bulunduğunu görmekteyiz. Hedef 4.04 olarak görünmektedir. Al sinyalini Haziran ‘ın birinci gününden itibaren almış bulunsak da bu hafta hacim istenenden az gelirse 3.50 – 3.54 ‘e doğru bir düşüş gerçekleşebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GSRAY, 4 fiyatında (% 3.09) seansı kapattı. Hacim bazında 37.36M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 2.095B olarak bulunuyor.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın mali yılda -46.676M, net borcun en son çeyrekte 1.4B ve net marjın son on iki ayda −5.08 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 1.01, aylık % 54.44 ve 3 aylık % 9.59 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 97.04 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 5.25 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.31 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 18.87 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 540M kadardır.
Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 1.24617647 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.34086582 ve CCI20 çizgisi 73.94 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.39960831 A ve sinyal olarak 0.32227773 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.90 S.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 62.05 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 51.71 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 69.59 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır. Yükselişe sinyal vermektedir.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.29 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 87.63’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.92333333 yer aldığı anlaşılabilir. Para akışı güçlü.
Boğa ayı gücü 0.21801592 N (Nötr) iken, parabolic sar indikatörünün 5.25 S (Sat) olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.9112 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 4.65890848 N ve alt seviyesinin 2.11309152 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel olarak Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Henüz 4.65 olan üst basit hareketli ortalamadan çok uzakta ve Aroon, MACD ve para akışı hariç birçok gösterge belirsiz görünüyor. XSPOR ‘daki harekete bağlı olarak 4.26- 4.34 seviyelerini test edebileceğini, momentum düşmeye devam ederse 3.88 – 3.96 seviyelerinde ilk desteği bulabileceği belirtilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TSPOR, 5.48 fiyat bandında % −5.68 değerle kapanış gösterdi. 19.197M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.
İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 1.372B rakamlarıyla ifade edilmektedir.
Bu hisseyi mali olarak incelediğimizde net kazancın mali yılda -36.3M, net borcun en son çeyrekte 914.427M ve net marjın on on iki ayda −8.13 olduğunu net bir şekilde görülebilmektedir.
Performans incelendiğinde, haftalık % −7.43, aylık % 29.86 olup çeyrek dönem için % −0.54 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 154.88 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son 1 yılda en yüksek 9.02 TRY ve en düşük 1.17 TRY seviyelerini gördü.
Volatilite yüzdesi % 16.63 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 236.096M ile kayıtlıdır.
İndikatörlerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Al sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 1.71811765 N çizgisindedir.
ATR çizgisi 0.56466093 ve CCI20 çizgisi 28.65 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.43582029 A ve sinyal olarak 0.33536079 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.60 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 52.63 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 47.35 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 68.22 olduğunu saptamaktayız. %80 aşağısında birkaç gün daha seyrederse, tehlike çanları kısaca satış baskısı gelebilir.
Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.
Boğa ayı gücü 0.024727 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 7.82 S çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.
Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) 0.25 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 74.89 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 5.60333333 çizgisindedir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.9264 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 6.95142288 N (Nötr) ve alt seviyesi 3.35957712 N (Nötr) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir. Kademeli olarak yükseleceğe benzeyen bir mum sekansı görmekteyiz. Bu mum silsilesi yeşil ve fitilleri belirgin olmadan devam ederek silsile oluşturursa, 6.54 ‘te hedef fiyatı görmekteyiz. Stokastik düzelmezse, il destek kademelerinin 5.30 – 5.36 olabileceği, para akışı ve momentum artarsa ilk direncin 6.20 ‘lerde olabileceği anlaşılabilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel tabloya dair ufak izlenimler edinebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, ABD borsalarının piyasa öncesi yüksek açılması ve likiditenin teknoloji firmalarını öncelemesi ile spor şirketlerinde bir miktar para çıkışı görmekteyiz. Yatırımcıların sağlık teknolojisindeki şirket birleşmelerine nasıl ani tepki verdiklerini ve piyasadaki bilinçli yatırımcı potansiyelini de gözler önüne seriyor. Bununla birlikte global piyasaların halen ABD ‘deki Fed para politikası ek açıklamalarını beklemesi ve enflasyon yükselirse Fed’in faizleri sabit tutmasının etkisinin nasıl bir etkisi olacağını merak etmektedir. Teknoloji ve sağlık endüstrilerinin birbirine entegre oldukları postmodern dünyada,
Son olarak, piyasa okuryazarlığı geliştirilmesinde finansal grafikleri yorumlamanın önemine değinebiliriz. Böylelikle bu kazanım yatırımcı kimliğinin gelişmesine katkıda bulunacak, ve kazancınızın değerlenmesinde size yardımcı olabilecektir.
Okan Özdemir